佳都科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
佳都科技(600728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金265,846.34171,849.3279,775.51489,620.51287,572.75
收到的税费返还2,021.421,504.86--4,451.602,890.81
收到的其他与经营活动有关的现金59,571.8744,417.7310,609.937,108.6449,684.19
经营活动现金流入小计327,439.63217,771.9190,385.44501,180.74340,147.75
购买商品、接受劳务支付的现金282,803.10194,486.31112,369.48420,064.29290,138.26
支付给职工以及为职工支付的现金22,080.8617,602.179,315.4832,192.9922,668.71
支付的各项税费8,052.345,787.862,575.3713,662.8611,154.93
支付的其他与经营活动有关的现金72,108.9256,927.5122,067.2717,878.2267,803.78
经营活动现金流出小计385,045.23274,803.85146,327.60483,798.35391,765.68
经营活动产生的现金流量净额-57,605.60-57,031.94-55,942.1617,382.38-51,617.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金116,833.4169,580.0025,490.00229,680.00257,130.00
取得投资收益所收到的现金706.65464.48273.181,854.25885.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.170.170.085.6128.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计117,540.2370,044.6525,763.26231,539.86258,043.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,405.822,005.071,304.994,915.571,509.27
投资所支付的现金157,022.50100,252.5052,710.00209,159.54229,859.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计165,428.32102,257.5754,014.99214,075.11231,368.80
投资活动产生的现金流量净额-47,888.09-32,212.92-28,251.7317,464.7526,675.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,917.43----1,206.59978.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00----228.59--
取得借款收到的现金------100,835.3014,517.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,917.43----102,041.8915,495.62
偿还债务支付的现金5,383.025,383.024,980.009,313.20178.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,260.429,260.4241.775,439.975,272.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金386.1878.758.75202.35202.35
筹资活动现金流出小计15,029.6114,722.185,030.5214,955.515,653.47
筹资活动产生的现金流量净额-10,112.19-14,722.18-5,030.5287,086.379,842.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37.673.53-31.1652.9557.36
五、现金及现金等价物净增加额-115,568.21-103,963.51-89,255.57121,986.45-15,043.27
加:期初现金及现金等价物余额192,272.44192,272.44192,272.4470,285.9970,285.99
六、期末现金及现金等价物余额76,704.2388,308.93103,016.87192,272.4455,242.72
附注
净利润--22,082.90--26,204.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,309.33--5,635.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--203.25--1,251.41--
无形资产摊销--2,566.33--4,466.36--
长期待摊费用摊销--113.57--167.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.55--50.12--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---19,117.64------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--298.16---134.44--
投资损失--70.01---1,570.33--
递延所得税资产减少---1,381.13--5.19--
递延所得税负债增加--11,589.96---27.98--
存货的减少--14,088.03--28,613.15--
经营性应收项目的减少---38,967.92---56,209.91--
经营性应付项目的增加---49,881.25--7,679.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,252.27--
经营活动产生现金流量净额---57,031.94--17,382.38--
债务转为资本--13,145.88------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,308.93--182,257.89--
现金的期初余额--182,257.89--70,285.99--
现金等价物的期末余额------10,014.56--
现金等价物的期初余额--10,014.56------
现金及现金等价物的净增加额---103,963.51--121,986.45--
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