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| 佳都科技(600728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 451,047.91 | 196,657.93 | 860,050.63 | 541,524.91 | 349,681.93 |
| 收到的税费返还 | 732.23 | 358.82 | 1,659.34 | 194.68 | 149.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,941.57 | 3,975.04 | 17,661.24 | 11,605.82 | 9,115.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 457,721.70 | 200,991.79 | 879,371.21 | 553,325.41 | 358,947.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,090.09 | 173,531.71 | 779,043.33 | 530,259.12 | 357,811.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,568.68 | 17,179.31 | 56,919.17 | 44,339.34 | 28,405.77 |
| 支付的各项税费 | 10,891.38 | 4,118.07 | 8,414.46 | 5,191.05 | 3,106.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,639.97 | 5,381.03 | 26,701.41 | 22,498.17 | 12,877.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 486,190.12 | 200,210.12 | 871,078.37 | 602,287.67 | 402,201.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,468.42 | 781.67 | 8,292.84 | -48,962.26 | -43,254.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,629.60 | 54,405.00 | 365,264.74 | 298,316.96 | 178,690.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 802.55 | 193.13 | 2,209.56 | 1,679.45 | 15,046.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.15 | 43.98 | 1.02 | 1.02 | 0.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 152,480.30 | 54,642.11 | 367,475.32 | 299,997.43 | 193,737.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,978.91 | 5,799.13 | 19,760.55 | 13,000.42 | 9,359.31 |
| 投资所支付的现金 | 199,537.57 | 105,984.20 | 426,671.19 | 403,604.21 | 317,377.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,847.21 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 210,363.69 | 111,783.34 | 446,431.74 | 416,604.63 | 326,736.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,883.38 | -57,141.22 | -78,956.42 | -116,607.20 | -132,998.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 181,796.45 | 181,796.45 | 181,796.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,445.05 | 2,300.99 | 27,982.30 | 25,594.50 | 7,981.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,451.40 | 8,273.00 | 6,832.81 | 4,853.42 | 4,853.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,896.45 | 10,573.99 | 216,611.56 | 212,244.36 | 194,631.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,153.92 | 7,066.23 | 46,496.62 | 34,364.91 | 5,461.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,179.13 | 122.28 | 864.97 | 710.34 | 583.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,372.59 | 12,414.16 | 21,709.49 | 9,381.37 | 3,795.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,705.64 | 19,602.68 | 69,071.08 | 44,456.62 | 9,839.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,809.19 | -9,028.68 | 147,540.48 | 167,787.74 | 184,791.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.35 | 0.42 | 16.66 | 30.72 | 36.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,156.64 | -65,387.82 | 76,893.56 | 2,249.00 | 8,574.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,971.49 | 182,971.49 | 106,077.93 | 106,077.93 | 106,077.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,814.85 | 117,583.67 | 182,971.49 | 108,326.93 | 114,652.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,263.60 | -- | 39,490.33 | -- | 36,482.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,803.87 | -- | 2,807.71 | -- | 2,194.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 794.09 | -- | 1,718.70 | -- | 746.71 |
| 无形资产摊销 | 8,916.29 | -- | 18,270.46 | -- | 8,828.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 662.46 | -- | 952.51 | -- | 466.67 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.97 | -- | -176.25 | -- | 0.67 |
| 固定资产报废损失 | 0.14 | -- | 8.00 | -- | 17.11 |
| 公允价值变动损失 | 26,959.36 | -- | -55,127.06 | -- | -57,727.94 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 601.71 | -- | 1,652.06 | -- | 945.00 |
| 投资损失 | -2,856.89 | -- | 12,347.05 | -- | 11,570.73 |
| 递延所得税资产减少 | -609.51 | -- | -1,272.82 | -- | 383.52 |
| 递延所得税负债增加 | -4,295.24 | -- | 996.48 | -- | 4,453.26 |
| 存货的减少 | -19,005.06 | -- | -24,587.15 | -- | -19,073.49 |
| 经营性应收项目的减少 | 23,806.75 | -- | -48,689.97 | -- | 33,460.70 |
| 经营性应付项目的增加 | -50,390.74 | -- | 54,787.45 | -- | -70,531.43 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 55.73 | -- | 1,920.39 | -- | 262.08 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,468.42 | -- | 8,292.84 | -- | -43,254.33 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 72,814.85 | -- | 182,971.49 | -- | 114,652.83 |
| 现金的期初余额 | 182,971.49 | -- | 106,077.93 | -- | 106,077.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -110,156.64 | -- | 76,893.56 | -- | 8,574.90 |
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