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佳都科技(600728) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 562,935.41 | 355,590.68 | 209,363.00 | 115,098.71 | |
收到的税费返还 | 2,998.17 | 1,630.72 | 1,216.02 | 222.46 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,599.77 | 23,495.00 | 14,838.63 | 6,563.03 | |
经营活动现金流入小计 | 582,533.36 | 380,716.40 | 225,417.65 | 121,884.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 523,007.30 | 394,838.24 | 243,399.43 | 148,387.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,379.29 | 38,818.91 | 27,202.70 | 16,420.81 | |
支付的各项税费 | 7,364.72 | 9,070.71 | 7,822.04 | 4,686.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,668.28 | 35,926.71 | 21,750.14 | 9,967.79 | |
经营活动现金流出小计 | 601,419.59 | 478,654.57 | 300,174.31 | 179,463.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,886.24 | -97,938.17 | -74,756.66 | -57,579.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 86,818.04 | 79,458.19 | 49,731.11 | 44,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 461.54 | 452.48 | 361.48 | 87.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 236.92 | 1.94 | 0.49 | 0.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 87,516.50 | 79,912.61 | 50,093.08 | 44,588.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,732.01 | 14,239.19 | 11,014.28 | 5,206.75 | |
投资所支付的现金 | 70,709.62 | 75,580.77 | 39,170.21 | 21,190.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 790.43 | 790.43 | 790.43 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 312.84 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 91,232.06 | 90,923.23 | 50,974.91 | 26,396.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,715.56 | -11,010.62 | -881.83 | 18,191.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,704.40 | 5,704.40 | 4,824.00 | 4,824.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 30,122.70 | 50,680.80 | 18,172.29 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 35,827.10 | 56,385.20 | 22,996.29 | 4,824.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,980.61 | 3,852.85 | 3,657.72 | 205.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,328.97 | 2,685.28 | 1,165.05 | 534.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 26,309.58 | 9,538.13 | 6,322.77 | 2,239.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,517.52 | 46,847.07 | 16,673.52 | 2,584.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.81 | 111.44 | 49.05 | -9.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,987.47 | -61,990.28 | -58,915.92 | -36,812.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 119,065.40 | 119,065.40 | 119,065.40 | 119,065.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 106,077.93 | 57,075.11 | 60,149.47 | 82,252.83 | |
附注 | |||||
净利润 | -27,173.12 | -- | 18,890.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,111.81 | -- | 548.38 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,561.73 | -- | 738.09 | -- | |
无形资产摊销 | 14,939.70 | -- | 7,756.80 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 842.74 | -- | 363.40 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -292.86 | -- | 0.09 | -- | |
固定资产报废损失 | 122.78 | -- | 7.72 | -- | |
公允价值变动损失 | 30,876.28 | -- | -15,736.76 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,312.49 | -- | 597.54 | -- | |
投资损失 | -617.90 | -- | 1.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,505.20 | -- | 582.97 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4,633.96 | -- | 2,359.26 | -- | |
存货的减少 | -23,776.07 | -- | -12,894.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -57,394.12 | -- | -32,617.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 37,016.87 | -- | -48,609.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 4,781.62 | -- | 2,220.93 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -18,886.24 | -- | -74,756.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 106,077.93 | -- | 60,149.47 | -- | |
现金的期初余额 | 119,065.40 | -- | 119,065.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,987.47 | -- | -58,915.92 | -- |
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