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| 佳都科技(600728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,249.83 | 150,655.95 | 97,883.98 | 43,500.38 | |
| 收到的税费返还 | 1,642.33 | 873.10 | 466.95 | 332.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,958.16 | 13,533.31 | 6,035.17 | 4,081.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 324,850.32 | 165,062.36 | 104,386.11 | 47,914.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,409.64 | 145,268.40 | 94,252.83 | 50,334.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,609.27 | 15,546.89 | 10,805.45 | 5,834.78 | |
| 支付的各项税费 | 7,758.71 | 5,970.07 | 3,764.74 | 2,598.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,209.45 | 16,871.45 | 7,603.13 | 5,878.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 304,987.06 | 183,656.81 | 116,426.15 | 64,645.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,863.26 | -18,594.46 | -12,040.04 | -16,731.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,900.00 | 4,081.51 | 3,146.51 | 2,746.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 204.36 | 197.44 | 164.43 | 106.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.09 | 2.01 | 1.88 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 373.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,478.86 | 4,280.96 | 3,312.82 | 2,854.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,866.96 | 3,122.30 | 1,598.29 | 323.45 | |
| 投资所支付的现金 | 25,433.33 | 4,000.00 | 3,700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,696.77 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,997.06 | 7,122.30 | 5,298.29 | 323.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,518.21 | -2,841.34 | -1,985.47 | 2,530.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,900.00 | 3,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,900.00 | 3,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,435.99 | 5,386.98 | 4,369.98 | 3,614.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 349.27 | 212.86 | 173.99 | 132.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,785.26 | 5,599.84 | 4,543.97 | 3,747.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,114.74 | -1,799.84 | -3,543.97 | -2,747.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,459.79 | -23,235.64 | -17,569.47 | -16,948.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,552.54 | 36,552.54 | 36,552.54 | 36,552.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,012.33 | 13,316.91 | 18,983.07 | 19,603.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,599.50 | -- | 674.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,261.40 | -- | 1,297.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,108.20 | -- | 529.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,377.26 | -- | 597.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 133.36 | -- | 45.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.33 | -- | 1.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 265.16 | -- | 86.82 | -- | |
| 投资损失 | -250.24 | -- | 24.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -74.14 | -- | -44.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.62 | -- | -19.44 | -- | |
| 存货的减少 | -51,483.55 | -- | -16,959.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,960.41 | -- | 7,532.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,991.70 | -- | -5,806.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,999.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,863.26 | -- | -12,040.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,012.33 | -- | 18,983.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,552.54 | -- | 36,552.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,459.79 | -- | -17,569.47 | -- | |
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