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| 佳都科技(600728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,622.29 | 46,012.86 | 33,576.70 | 18,034.97 | |
| 收到的税费返还 | 921.78 | 574.73 | 406.11 | 106.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,788.48 | 2,291.48 | 1,793.71 | 969.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,332.55 | 48,879.08 | 35,776.52 | 19,110.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,997.09 | 32,800.75 | 22,280.36 | 11,054.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,452.33 | 4,442.95 | 3,133.26 | 1,625.46 | |
| 支付的各项税费 | 3,026.67 | 2,438.91 | 1,541.54 | 1,184.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,374.32 | 6,532.54 | 4,482.40 | 3,529.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,850.40 | 46,215.16 | 31,437.55 | 17,394.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,482.15 | 2,663.92 | 4,338.97 | 1,715.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 0.45 | 0.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.70 | 0.45 | 0.45 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 452.56 | 393.80 | 363.47 | 96.91 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 999.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,452.56 | 1,393.80 | 1,363.47 | 1,096.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,451.86 | -1,393.35 | -1,363.02 | -1,096.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -5.03 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 2,994.97 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139.48 | 99.68 | 59.71 | 16.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36.00 | 36.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,139.48 | 1,135.68 | 1,095.71 | 16.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,860.52 | 1,859.29 | 1,904.29 | 2,983.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.70 | -16.36 | -15.47 | -4.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,875.11 | 3,113.50 | 4,864.77 | 3,598.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,010.85 | 6,010.85 | 6,010.85 | 6,010.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,885.96 | 9,124.36 | 10,875.63 | 9,609.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,674.04 | -- | 2,025.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 234.76 | -- | 26.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 658.01 | -- | 319.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.60 | -- | 1.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.72 | -- | 0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91.35 | -- | 9.61 | -- | |
| 投资损失 | 83.48 | -- | 44.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.40 | -- | -0.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,211.68 | -- | 4,557.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,551.27 | -- | -819.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,020.35 | -- | -1,826.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,482.15 | -- | 4,338.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,885.96 | -- | 10,875.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,010.85 | -- | 6,010.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,875.11 | -- | 4,864.77 | -- | |
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