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*ST达曼

- 600788

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历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
*ST达曼(600788) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,270.60
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金583,268.96
经营活动现金流入小计670,539.57
购买商品、接受劳务支付的现金84,635.17
支付给职工以及为职工支付的现金923.53
支付的各项税费31.30
支付的其他与经营活动有关的现金587,043.51
经营活动现金流出小计672,633.51
经营活动产生的现金流量净额-2,093.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,722.67
取得投资收益所收到的现金4.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金6.71
投资活动现金流入小计5,733.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26.13
投资所支付的现金6,851.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,877.47
投资活动产生的现金流量净额-1,143.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,800.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金124.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金148.70
筹资活动现金流出小计272.75
筹资活动产生的现金流量净额3,527.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额289.46
加:期初现金及现金等价物余额1,071.88
六、期末现金及现金等价物余额1,361.34
附注
净利润-392.44
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备71.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧100.83
无形资产摊销1.58
长期待摊费用摊销14.64
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失228.40
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用272.75
投资损失-417.30
递延所得税资产减少-67.44
递延所得税负债增加-1,860.17
存货的减少-2,449.64
经营性应收项目的减少2,718.75
经营性应付项目的增加-315.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-2,093.94
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,361.34
现金的期初余额1,071.88
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额289.46
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