*ST达曼

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2010 
*ST达曼(600788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312018-12-312017-12-312016-12-312010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,689.1287,270.60------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金945,408.37583,268.96111.6174.5519.05
经营活动现金流入小计1,029,097.48670,539.57111.6174.5519.05
购买商品、接受劳务支付的现金82,767.1384,635.17------
支付给职工以及为职工支付的现金1,341.73923.53--2.7827.03
支付的各项税费478.5931.30------
支付的其他与经营活动有关的现金962,417.24587,043.51119.1557.512.18
经营活动现金流出小计1,047,004.68672,633.51119.1560.3029.21
经营活动产生的现金流量净额-17,907.20-2,093.94-7.5514.25-10.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,418.225,722.67------
取得投资收益所收到的现金301.684.25------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--6.71------
投资活动现金流入小计30,719.905,733.63------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44.9026.13------
投资所支付的现金15,184.606,851.34------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,229.506,877.47------
投资活动产生的现金流量净额15,490.40-1,143.84------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,550.003,800.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,626.00--------
筹资活动现金流入小计18,176.003,800.00------
偿还债务支付的现金6,120.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金540.34124.05------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,896.67148.70------
筹资活动现金流出小计16,557.01272.75------
筹资活动产生的现金流量净额1,618.993,527.25------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-797.81289.46-7.5514.25-10.16
加:期初现金及现金等价物余额1,584.181,071.8814.250.0012.68
六、期末现金及现金等价物余额786.381,361.346.7114.252.52
附注
净利润6,744.52-392.44-146.29198,493.09-806.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--71.9128.800.40-581.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧92.47100.830.650.211.38
无形资产摊销0.271.58------
长期待摊费用摊销29.4614.64------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失0.05--------
公允价值变动损失4,397.58228.40------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用482.79272.75----1,665.60
投资损失-10,420.60-417.30------
递延所得税资产减少325.48-67.44------
递延所得税负债增加-1,243.87-1,860.17------
存货的减少3,219.31-2,449.64------
经营性应收项目的减少-16,964.152,718.75---4.00605.72
经营性应付项目的增加-1,393.86-315.84109.29-198,489.70-894.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-17,907.20-2,093.94-7.5514.25-10.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额786.381,361.346.7114.252.52
现金的期初余额1,584.181,071.8814.250.0012.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-797.81289.46-7.5514.25-10.16
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