- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
*ST达曼(600788) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,452.37 | 36,931.01 | 76,380.85 | 83,689.12 | 87,270.60 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 449,517.05 | 414,091.42 | 363,398.30 | 945,408.37 | 583,268.96 |
经营活动现金流入小计 | 467,969.42 | 451,022.44 | 439,779.15 | 1,029,097.48 | 670,539.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,328.82 | 36,309.47 | 71,735.21 | 82,767.13 | 84,635.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 684.00 | 866.98 | 986.40 | 1,341.73 | 923.53 |
支付的各项税费 | 110.58 | 613.78 | 281.31 | 478.59 | 31.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 458,521.42 | 416,250.89 | 362,268.72 | 962,417.24 | 587,043.51 |
经营活动现金流出小计 | 470,644.83 | 454,041.12 | 435,271.63 | 1,047,004.68 | 672,633.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,675.40 | -3,018.69 | 4,507.52 | -17,907.20 | -2,093.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 271.00 | 5,613.60 | 1,350.95 | 30,418.22 | 5,722.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.27 | 34.39 | 13.05 | 301.68 | 4.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3,456.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 6.71 |
投资活动现金流入小计 | 273.27 | 5,647.99 | 4,820.00 | 30,719.90 | 5,733.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 15.11 | 44.90 | 26.13 |
投资所支付的现金 | 121.00 | 5,181.60 | 300.00 | 15,184.60 | 6,851.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 121.00 | 5,181.60 | 315.11 | 15,229.50 | 6,877.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 152.27 | 466.39 | 4,504.89 | 15,490.40 | -1,143.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,350.00 | 1,260.00 | 2,178.00 | 11,550.00 | 3,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 521.28 | -- | 2,793.62 | 6,626.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,871.28 | 1,260.00 | 4,971.62 | 18,176.00 | 3,800.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,814.56 | 802.66 | 8,885.50 | 6,120.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 336.78 | 176.29 | 420.38 | 540.34 | 124.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.00 | -- | 2,992.50 | 9,896.67 | 148.70 |
筹资活动现金流出小计 | 2,371.34 | 978.94 | 12,298.38 | 16,557.01 | 272.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,499.94 | 281.06 | -7,326.76 | 1,618.99 | 3,527.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23.20 | -2,271.24 | 1,685.65 | -797.81 | 289.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 200.79 | 2,472.03 | 786.38 | 1,584.18 | 1,071.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 177.59 | 200.79 | 2,472.03 | 786.38 | 1,361.34 |
附注 | |||||
净利润 | -1,776.21 | -986.43 | -352.05 | 6,744.52 | -392.44 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 71.91 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 148.57 | 160.30 | 177.62 | 92.47 | 100.83 |
无形资产摊销 | 1.89 | 1.89 | 1.78 | 0.27 | 1.58 |
长期待摊费用摊销 | 13.43 | 15.10 | 125.54 | 29.46 | 14.64 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.12 | -- | -2,674.66 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.51 | 0.05 | -- |
公允价值变动损失 | 2.30 | 15.94 | 291.70 | 4,397.58 | 228.40 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 344.48 | 176.28 | 626.75 | 482.79 | 272.75 |
投资损失 | 3.74 | -397.62 | -30.54 | -10,420.60 | -417.30 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 18.39 | 325.48 | -67.44 |
递延所得税负债增加 | -0.58 | -3.98 | -72.93 | -1,243.87 | -1,860.17 |
存货的减少 | 1,249.09 | -1,403.32 | 1,202.69 | 3,219.31 | -2,449.64 |
经营性应收项目的减少 | 1,200.87 | 1,239.31 | 4,461.22 | -16,964.15 | 2,718.75 |
经营性应付项目的增加 | -4,626.00 | -1,948.63 | 86.21 | -1,393.86 | -315.84 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,675.40 | -3,018.69 | 4,507.52 | -17,907.20 | -2,093.94 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 177.59 | 200.79 | 2,472.03 | 786.38 | 1,361.34 |
现金的期初余额 | 200.79 | 2,472.03 | 786.38 | 1,584.18 | 1,071.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -23.20 | -2,271.24 | 1,685.65 | -797.81 | 289.46 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |