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| 宜宾纸业(600793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,127.15 | 63.61 | 60.89 | 2.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,424.46 | 1,579.52 | 468.67 | 55.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,551.61 | 1,643.13 | 529.55 | 58.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,629.10 | 481.17 | 377.95 | 480.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.74 | 292.80 | 119.74 | 66.36 | |
| 支付的各项税费 | 10.15 | 19.34 | 17.02 | 13.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 373.89 | 292.11 | 136.27 | 127.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,024.90 | 1,085.42 | 650.98 | 687.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,526.72 | 557.71 | -121.43 | -628.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.61 | 1.59 | 1.59 | 2.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,044.35 | 5,960.00 | 5,960.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,045.96 | 5,961.59 | 5,961.59 | 5,002.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,086.97 | 44,080.60 | 30,938.87 | 9,864.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,763.87 | 2,759.34 | 1,918.89 | 706.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,850.84 | 46,839.93 | 32,857.76 | 10,570.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,804.88 | -40,878.35 | -26,896.17 | -5,568.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 136,500.00 | 106,500.00 | 76,500.00 | 16,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,500.00 | 106,500.00 | 76,500.00 | 16,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,468.77 | 61,353.49 | 29,953.49 | 6,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,440.98 | 2,637.07 | 2,525.44 | 118.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 538.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,448.20 | 63,990.55 | 32,478.93 | 6,618.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,051.80 | 42,509.45 | 44,021.07 | 9,881.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,773.64 | 2,188.81 | 17,003.47 | 3,683.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,313.64 | 2,728.81 | 17,543.48 | 4,223.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 887.66 | -- | -1,121.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 113.02 | -- | 20.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,118.74 | -- | 317.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.35 | -- | 40.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 164.72 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -280.03 | -- | 460.79 | -- | |
| 投资损失 | -132.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 191.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 294.22 | -- | -7,505.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 880.22 | -- | 429.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -871.14 | -- | 7,235.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,526.72 | -- | -121.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,313.64 | -- | 17,543.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 540.00 | -- | 540.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,773.64 | -- | 17,003.47 | -- | |
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