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| 宜宾纸业(600793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,649.69 | 77,127.07 | 48,973.71 | 27,272.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,071.60 | 2,453.59 | 2,035.45 | 315.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,721.30 | 79,580.66 | 51,009.16 | 27,587.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,896.06 | 68,053.18 | 46,614.83 | 26,848.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,226.58 | 6,623.51 | 3,861.46 | 2,955.84 | |
| 支付的各项税费 | 4,411.98 | 3,495.71 | 2,023.43 | 843.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,914.87 | 4,629.95 | 2,249.86 | 1,947.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,449.49 | 82,802.35 | 54,749.58 | 32,596.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,271.81 | -3,221.69 | -3,740.42 | -5,009.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42,626.17 | 48,900.00 | 36,000.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,626.17 | 48,900.00 | 36,000.00 | 33,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,861.53 | 35,598.82 | 24,851.90 | 21,509.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,601.94 | 2,110.02 | 1,250.24 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,463.47 | 37,708.84 | 26,102.14 | 21,509.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,162.69 | 11,191.16 | 9,897.86 | 11,490.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 207,450.00 | 96,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 42,325.33 | 38,037.33 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,450.00 | 138,325.33 | 44,037.33 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 210,347.30 | 136,100.00 | 46,100.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,564.95 | 7,939.60 | 5,424.30 | 2,724.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,285.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,912.25 | 148,324.60 | 51,524.30 | 8,724.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,462.25 | -9,999.26 | -7,486.96 | -2,724.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27.75 | -2,029.79 | -1,329.53 | 3,756.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,715.40 | 3,715.40 | 3,715.40 | 3,715.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,687.65 | 1,685.61 | 2,385.87 | 7,472.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,446.25 | -- | 21,778.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,016.85 | -- | 129.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,208.81 | -- | 5,483.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 236.88 | -- | 119.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 463.52 | -- | 230.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,232.45 | -- | -15,170.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -6.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,687.34 | -- | 5,839.86 | -- | |
| 投资损失 | -5.00 | -- | 41.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,466.62 | -- | -6,610.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -139,075.54 | -- | -4,512.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 133,998.40 | -- | -4,695.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -6,373.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,271.81 | -- | -3,740.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,687.65 | -- | 2,385.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,715.40 | -- | 3,715.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27.75 | -- | -1,329.53 | -- | |
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