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| 宜宾纸业(600793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,615.57 | 93,848.05 | 58,036.86 | 29,090.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,088.62 | 880.35 | 812.65 | 126.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,704.19 | 94,728.40 | 58,849.52 | 29,216.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,263.47 | 83,495.36 | 55,633.98 | 32,623.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,880.58 | 6,537.51 | 4,167.69 | 2,508.27 | |
| 支付的各项税费 | 3,028.96 | 1,108.84 | 682.95 | 382.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,238.35 | 2,764.56 | 1,594.79 | 1,574.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,411.36 | 93,906.27 | 62,079.42 | 37,088.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,707.17 | 822.12 | -3,229.90 | -7,871.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,281.28 | 20,280.91 | 20,280.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,281.28 | 20,280.91 | 20,280.56 | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,313.78 | 19,687.93 | 14,249.60 | 13,638.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,313.78 | 19,687.93 | 14,249.60 | 13,638.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,032.50 | 592.98 | 6,030.96 | 6,361.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200,450.00 | 130,450.00 | 77,450.00 | 27,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,450.00 | 130,450.00 | 77,450.00 | 27,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 166,229.45 | 116,980.70 | 72,580.70 | 22,472.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,551.74 | 8,053.43 | 5,271.72 | 2,573.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,618.65 | 2,777.49 | 1,851.66 | 932.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,399.84 | 127,811.62 | 79,704.08 | 25,978.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,050.16 | 2,638.38 | -2,254.08 | 1,471.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,310.48 | 4,053.48 | 546.98 | -38.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,404.91 | 2,404.91 | 2,404.91 | 2,404.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,715.40 | 6,458.39 | 2,951.90 | 2,366.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,246.47 | -- | 13,194.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -63.88 | -- | 309.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,026.83 | -- | 5,443.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 238.84 | -- | 119.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 449.82 | -- | 209.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20,137.83 | -- | -20,142.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 199.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,468.01 | -- | 5,705.00 | -- | |
| 投资损失 | -44.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 479.27 | -- | -8,136.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,337.67 | -- | -5,540.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,768.48 | -- | 5,609.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,707.17 | -- | -3,229.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,715.40 | -- | 2,951.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,404.91 | -- | 2,404.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,310.48 | -- | 546.98 | -- | |
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