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| 保税科技(600794) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,218.86 | 16,050.10 | 8,254.21 | 2,394.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 375.09 | 482.07 | 399.85 | 328.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,593.95 | 16,532.17 | 8,654.05 | 2,723.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,358.33 | 3,555.55 | 2,181.73 | 402.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,536.19 | 1,328.15 | 959.04 | 622.50 | |
| 支付的各项税费 | 1,943.04 | 1,745.12 | 995.17 | 359.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,073.26 | 1,453.42 | 1,057.14 | 627.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,910.83 | 8,082.23 | 5,193.08 | 2,012.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,683.13 | 8,449.94 | 3,460.98 | 711.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 368.06 | 364.97 | 364.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 368.06 | 364.97 | 364.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,162.55 | 7,386.58 | 4,621.82 | 3,632.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 58.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,220.55 | 7,386.58 | 4,621.82 | 3,632.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,852.49 | -7,021.62 | -4,256.85 | -3,632.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,250.00 | 4,250.00 | 3,100.00 | 250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 377.03 | 282.43 | 180.87 | 82.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,627.03 | 4,532.43 | 3,280.87 | 332.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,372.97 | 1,767.57 | 3,019.13 | 5,967.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.94 | -4.35 | 0.48 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,200.66 | 3,191.54 | 2,223.73 | 3,046.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,369.46 | 3,369.46 | 3,369.46 | 3,369.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,570.12 | 6,561.00 | 5,593.19 | 6,415.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,483.68 | -- | 2,659.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37.88 | -- | 47.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,597.98 | -- | 770.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 235.11 | -- | 117.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.00 | -- | 15.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -139.45 | -- | -205.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 171.77 | -- | 104.70 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 76.53 | -- | 66.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,562.20 | -- | -564.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 226.36 | -- | 1,071.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,525.47 | -- | -621.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,683.13 | -- | 3,460.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,570.12 | 6,561.00 | 5,593.19 | 6,415.52 | |
| 现金的期初余额 | 3,369.46 | 3,369.46 | 3,369.46 | 3,369.46 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,200.66 | 3,191.54 | 2,223.73 | 3,046.06 | |
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