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| 保税科技(600794) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,780.41 | 190,983.98 | 148,320.00 | 84,617.87 | 29,843.93 |
| 收到的税费返还 | 964.58 | 674.59 | 465.91 | 318.20 | 94.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,988.33 | 51,286.86 | 6,056.06 | 13,257.57 | 2,143.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,733.32 | 242,945.44 | 154,841.96 | 98,193.64 | 32,081.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,184.65 | 126,556.87 | 98,506.72 | 61,783.22 | 20,513.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,563.64 | 11,305.23 | 8,078.50 | 6,269.61 | 4,298.60 |
| 支付的各项税费 | 3,717.49 | 11,498.01 | 8,457.44 | 5,055.39 | 2,048.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,555.21 | 62,589.20 | 36,822.58 | 20,363.70 | 29,606.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,020.99 | 211,949.31 | 151,865.23 | 93,471.91 | 56,467.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,287.67 | 30,996.13 | 2,976.73 | 4,721.73 | -24,386.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,705.87 | 41,626.93 | 19,458.24 | 28,937.84 | 17,003.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,260.00 | 54.75 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.00 | 3,772.17 | 171.58 | 171.57 | 75.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45.38 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,993.86 | 45,499.24 | 19,629.82 | 29,109.41 | 17,078.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,376.52 | 2,115.53 | 1,065.07 | 723.86 | 311.35 |
| 投资所支付的现金 | 4,493.10 | 69,912.04 | 6,392.25 | 8,334.60 | 29,724.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20.49 | 20.49 | 20.49 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.63 | 1,829.11 | 18.33 | 15.93 | 4.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,870.25 | 73,877.17 | 7,496.14 | 9,094.87 | 30,040.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,123.61 | -28,377.94 | 12,133.68 | 20,014.55 | -12,961.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,116.91 | 192,927.85 | 138,744.12 | 85,720.14 | 48,839.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,605.03 | 1,100.00 | -- | 1,292.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,116.91 | 194,532.87 | 139,844.12 | 85,720.14 | 50,132.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,060.31 | 204,084.44 | 166,186.60 | 109,949.69 | 26,677.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 371.37 | 7,419.88 | 7,228.87 | 7,084.37 | 242.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 710.90 | 710.90 | 710.90 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,079.51 | 4,198.58 | 1,333.52 | 3,132.40 | 1,800.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,511.19 | 215,702.90 | 174,748.99 | 120,166.46 | 28,720.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,605.72 | -21,170.03 | -34,904.87 | -34,446.32 | 21,412.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.45 | 10.82 | 21.00 | 4.51 | -0.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,441.21 | -18,541.01 | -19,773.46 | -9,705.53 | -15,935.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,132.59 | 69,673.60 | 69,673.60 | 69,673.60 | 69,673.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,573.80 | 51,132.59 | 49,900.14 | 59,968.07 | 53,737.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,182.56 | -- | 15,140.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 123.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,383.96 | -- | 3,798.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 714.11 | -- | 370.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 246.79 | -- | 135.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,059.52 | -- | 45.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 57.17 | -- | 40.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 902.62 | -- | 37.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,925.29 | -- | 1,413.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,378.69 | -- | -2,286.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 93.16 | -- | 374.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -520.10 | -- | -238.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,609.97 | -- | 880.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,320.32 | -- | -45,899.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,495.20 | -- | 30,707.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,996.13 | -- | 4,721.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,132.59 | -- | 59,968.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,673.60 | -- | 69,673.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,541.01 | -- | -9,705.53 | -- |
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