保税科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
保税科技(600794) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,353.9396,605.8035,686.51213,504.65190,836.69
收到的税费返还758.67622.48177.64651.61543.13
收到的其他与经营活动有关的现金21,590.0820,693.4020,113.3015,024.4817,144.39
经营活动现金流入小计191,702.67117,921.6855,977.45229,180.75208,524.22
购买商品、接受劳务支付的现金136,736.7662,918.7418,456.16174,024.17156,385.05
支付给职工以及为职工支付的现金6,629.674,798.971,576.447,070.625,991.52
支付的各项税费6,643.363,211.951,067.366,335.115,575.19
支付的其他与经营活动有关的现金56,716.4449,857.5634,839.3219,821.7113,592.85
经营活动现金流出小计206,726.23120,787.2155,939.27207,251.61181,544.60
经营活动产生的现金流量净额-15,023.55-2,865.5338.1821,929.1326,979.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,562.397,397.076,617.0420,393.6214,919.60
取得投资收益所收到的现金50.1972.44--183.4818.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额482.1926.00--28.7028.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,554.492,901.361,535.735,876.605,162.00
投资活动现金流入小计26,649.2510,396.878,152.7826,482.4120,128.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,645.16466.42265.741,682.171,649.41
投资所支付的现金23,742.1929,631.0324,381.943,472.142,038.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,984.55----7.441,473.16
投资活动现金流出小计32,371.9030,097.4524,647.685,161.745,161.27
投资活动产生的现金流量净额-5,722.65-19,700.58-16,494.9121,320.6614,967.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,400.006,400.006,400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,400.006,400.006,400.00----
取得借款收到的现金45,649.6428,395.9914,438.7328,630.7827,725.49
发行债券收到的现金39,700.0039,700.00------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,129.87--
筹资活动现金流入小计91,749.6474,495.9920,838.7331,760.6527,725.49
偿还债务支付的现金22,820.224,682.7893.1262,378.8059,592.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,655.522,364.61346.514,631.332,872.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,762.541,762.54--1,454.58648.96
支付其他与筹资活动有关的现金4,717.094,604.721,841.43--92.92
筹资活动现金流出小计30,192.8311,652.112,281.0667,010.1362,557.42
筹资活动产生的现金流量净额61,556.8162,843.8818,557.67-35,249.48-34,831.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60.84-2.162.86-85.6510.48
五、现金及现金等价物净增加额40,749.7740,275.612,103.807,914.677,125.88
加:期初现金及现金等价物余额33,321.2333,321.2333,321.2325,406.5625,406.56
六、期末现金及现金等价物余额74,071.0073,596.8435,425.0333,321.2332,532.44
附注
净利润--12,287.18--17,152.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---255.80---927.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,830.39--7,675.62--
无形资产摊销--380.09--880.40--
长期待摊费用摊销--202.79--406.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.93------
固定资产报废损失--170.36--677.88--
公允价值变动损失--2,339.05--1,810.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,590.56--2,860.78--
投资损失---5,587.68---2,974.68--
递延所得税资产减少--23.00--827.66--
递延所得税负债增加---35.39---301.28--
存货的减少---8,319.97---12,502.66--
经营性应收项目的减少---15,912.42--24,395.60--
经营性应付项目的增加--6,288.46---4,607.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------13,444.60--
经营活动产生现金流量净额---2,865.53--21,929.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,596.84--33,321.23--
现金的期初余额--33,321.23--25,406.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--40,275.61--7,914.67--
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