保税科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
保税科技(600794) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,209.47138,163.5481,457.59269,879.56169,353.93
收到的税费返还544.36399.1780.79846.09758.67
收到的其他与经营活动有关的现金34,918.4723,643.761,172.4725,507.7121,590.08
经营活动现金流入小计207,672.30162,206.4682,710.85296,233.36191,702.67
购买商品、接受劳务支付的现金104,612.1179,488.5650,744.79240,401.70136,736.76
支付给职工以及为职工支付的现金7,781.525,850.664,303.4611,565.996,629.67
支付的各项税费5,605.164,002.741,416.819,067.046,643.36
支付的其他与经营活动有关的现金48,067.8724,007.232,886.5149,362.7856,716.44
经营活动现金流出小计166,066.66113,349.1959,351.56310,397.50206,726.23
经营活动产生的现金流量净额41,605.6548,857.2723,359.29-14,164.14-15,023.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,210.7511,553.52517.82925.2524,562.39
取得投资收益所收到的现金30.7530.75973.013,048.4850.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,132.415,752.835,520.74382.08482.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16.30----2,685.821,554.49
投资活动现金流入小计24,390.2217,337.107,011.577,041.6426,649.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,019.181,548.37910.754,468.613,645.16
投资所支付的现金18,614.5728,574.5513,599.107,620.0923,742.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,764.16--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,496.135,361.163,142.34922.754,984.55
投资活动现金流出小计32,894.0535,484.0817,652.1913,011.4532,371.90
投资活动产生的现金流量净额-8,503.83-18,146.98-10,640.62-5,969.81-5,722.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.0060.00--6,400.006,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.0060.00--6,400.006,400.00
取得借款收到的现金21,500.0021,000.0021,000.0052,649.6445,649.64
发行债券收到的现金------39,700.0039,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,528.951,528.921,528.89461.18--
筹资活动现金流入小计23,088.9522,588.9222,528.8999,210.8291,749.64
偿还债务支付的现金34,000.0019,000.0013,000.0071,634.8522,820.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,844.625,565.97293.514,311.102,655.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,730.191,536.65--1,776.571,762.54
支付其他与筹资活动有关的现金35.8328.2123.204,310.844,717.09
筹资活动现金流出小计39,880.4524,594.1813,316.7080,256.7930,192.83
筹资活动产生的现金流量净额-16,791.50-2,005.269,212.1918,954.0361,556.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.04-26.1831.79-186.16-60.84
五、现金及现金等价物净增加额16,290.2728,678.8521,962.65-1,366.0840,749.77
加:期初现金及现金等价物余额31,955.1531,955.1531,955.1533,321.2333,321.23
六、期末现金及现金等价物余额48,245.4360,634.0053,917.8031,955.1574,071.00
附注
净利润--9,555.63--23,404.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--274.36---345.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,361.68--7,940.86--
无形资产摊销--367.93--805.95--
长期待摊费用摊销--225.23--441.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.44---1,005.36--
固定资产报废损失--29.22--427.17--
公允价值变动损失---6,633.15--1,992.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,440.47--3,689.47--
投资损失--3,102.48---6,824.17--
递延所得税资产减少--420.55---140.86--
递延所得税负债增加---319.72--252.30--
存货的减少--34,815.56---15,890.52--
经营性应收项目的减少--4,856.22--7,198.26--
经营性应付项目的增加---3,802.19--10,916.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------47,585.24--
经营活动产生现金流量净额--48,857.27---14,164.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,634.00--31,955.15--
现金的期初余额--31,955.15--33,321.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,678.85---1,366.08--
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