保税科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
保税科技(600794) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,836.69104,234.0629,391.23151,826.42120,888.90
收到的税费返还543.13370.4885.14422.62355.17
收到的其他与经营活动有关的现金17,144.3913,221.5410,728.602,858.9027,573.90
经营活动现金流入小计208,524.22117,826.0940,204.97155,107.94148,817.97
购买商品、接受劳务支付的现金156,385.05101,836.5133,813.73126,563.67102,974.00
支付给职工以及为职工支付的现金5,991.523,445.622,694.577,662.025,027.59
支付的各项税费5,575.192,936.271,008.514,101.233,161.97
支付的其他与经营活动有关的现金13,592.8513,866.159,234.9318,241.2727,026.57
经营活动现金流出小计181,544.60122,084.5546,751.74156,568.20138,190.12
经营活动产生的现金流量净额26,979.62-4,258.47-6,546.77-1,460.2610,627.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,919.6036,756.7732,476.559,329.98781.92
取得投资收益所收到的现金18.587.57--854.97762.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.8028.68--614.06507.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,162.004,196.28--797.29--
投资活动现金流入小计20,128.9840,989.3132,476.5511,596.302,051.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,649.411,084.18963.377,080.155,966.81
投资所支付的现金2,038.7024.6916.129,795.955,904.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,473.166.51--261.46--
投资活动现金流出小计5,161.271,115.38979.4917,137.5611,871.03
投资活动产生的现金流量净额14,967.7139,873.9331,497.06-5,541.26-9,819.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,725.4914,578.516,725.5347,950.4826,315.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,049.03----
筹资活动现金流入小计27,725.4914,578.517,774.5647,950.4826,315.82
偿还债务支付的现金59,592.0330,541.1225,984.7564,944.5642,017.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,872.472,659.87314.795,947.533,818.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润648.96648.96--1,184.351,184.35
支付其他与筹资活动有关的现金92.922,607.23--4,216.25--
筹资活动现金流出小计62,557.4235,808.2226,299.5475,108.3345,836.48
筹资活动产生的现金流量净额-34,831.93-21,229.71-18,524.99-27,157.85-19,520.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.48-32.20-47.83630.52612.45
五、现金及现金等价物净增加额7,125.8814,353.546,377.48-33,528.85-18,099.64
加:期初现金及现金等价物余额25,406.5625,406.5625,406.5658,935.4158,935.41
六、期末现金及现金等价物余额32,532.4439,760.1131,784.0425,406.5640,835.78
附注
净利润--12,371.46--4,522.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---757.50--1,174.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,830.69--7,408.25--
无形资产摊销--433.63--869.22--
长期待摊费用摊销--204.06--392.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.80--
固定资产报废损失--102.54--264.85--
公允价值变动损失--1,443.11---7,514.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,447.62--3,442.26--
投资损失---4,768.70--6,643.06--
递延所得税资产减少--242.87---97.87--
递延所得税负债增加---244.96---499.38--
存货的减少---30,237.73--1,664.77--
经营性应收项目的减少--569.43---15,591.50--
经营性应付项目的增加--11,105.01---4,139.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,258.47---1,460.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,760.11--25,406.56--
现金的期初余额--25,406.56--58,935.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,353.54---33,528.85--
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