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| 保税科技(600794) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,229.18 | 39,653.20 | 24,439.56 | 10,223.06 | |
| 收到的税费返还 | 6.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,330.71 | 39,399.80 | 15,563.15 | 7,843.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,565.93 | 79,053.00 | 40,002.71 | 18,066.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,914.85 | 8,883.85 | 3,250.15 | 1,701.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,619.42 | 4,954.45 | 3,421.11 | 2,133.93 | |
| 支付的各项税费 | 9,780.93 | 6,408.25 | 4,122.32 | 1,763.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,397.50 | 49,379.23 | 26,856.12 | 17,643.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,712.70 | 69,625.77 | 37,649.70 | 23,242.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,146.77 | 9,427.23 | 2,353.01 | -5,175.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,155.20 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.98 | 18.02 | 2.20 | 299.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.72 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,181.17 | 21.74 | 2.20 | 299.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,784.63 | 16,281.19 | 8,360.09 | 6,669.12 | |
| 投资所支付的现金 | 3,408.08 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,830.19 | 1,830.19 | 1,830.19 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.68 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,022.90 | 18,116.06 | 10,190.28 | 6,669.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,841.73 | -18,094.32 | -10,188.08 | -6,369.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73,085.00 | 71,400.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,685.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,477.10 | 59,435.92 | 48,766.68 | 29,335.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.00 | 130.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,692.10 | 130,965.92 | 48,766.68 | 29,335.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,735.06 | 65,264.16 | 50,081.19 | 22,458.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,129.80 | 8,858.27 | 8,323.55 | 5,722.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 166.30 | 166.30 | 166.30 | 166.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,934.86 | 74,122.43 | 58,404.74 | 28,180.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,757.24 | 56,843.48 | -9,638.06 | 1,155.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.49 | -95.25 | -103.55 | 79.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,728.25 | 48,081.15 | -17,576.68 | -10,310.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,569.02 | 62,569.02 | 62,569.02 | 62,569.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,297.26 | 110,650.17 | 44,992.34 | 52,258.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,168.12 | -- | 9,059.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 398.44 | -- | 50.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,245.63 | -- | 2,458.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 493.34 | -- | 244.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.38 | -- | 6.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 312.62 | -- | 177.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 151.13 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,194.27 | -- | 2,372.20 | -- | |
| 投资损失 | 978.26 | -- | -527.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -504.89 | -- | 36.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.00 | -- | -11.21 | -- | |
| 存货的减少 | -4,043.22 | -- | -5.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,551.82 | -- | 20,656.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,093.00 | -- | -32,164.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,146.77 | -- | 2,353.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,297.26 | -- | 44,992.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,569.02 | -- | 62,569.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,728.25 | -- | -17,576.68 | -- | |
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