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| 保税科技(600794) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,826.42 | 120,888.90 | 99,853.13 | 37,921.57 | |
| 收到的税费返还 | 422.62 | 355.17 | 232.24 | 82.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,858.90 | 27,573.90 | 23,179.57 | 9,991.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,107.94 | 148,817.97 | 123,264.95 | 47,996.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,563.67 | 102,974.00 | 90,073.65 | 33,979.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,662.02 | 5,027.59 | 3,260.52 | 2,596.90 | |
| 支付的各项税费 | 4,101.23 | 3,161.97 | 1,825.29 | 577.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,241.27 | 27,026.57 | 28,399.70 | 17,337.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,568.20 | 138,190.12 | 123,559.16 | 54,491.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,460.26 | 10,627.84 | -294.21 | -6,495.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,329.98 | 781.92 | 2,862.12 | 2,228.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 854.97 | 762.28 | 762.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 614.06 | 507.56 | 507.56 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 797.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,596.30 | 2,051.77 | 4,131.96 | 2,228.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,080.15 | 5,966.81 | 4,282.98 | 2,329.07 | |
| 投资所支付的现金 | 9,795.95 | 5,904.22 | 7,333.53 | 9,743.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 261.46 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,137.56 | 11,871.03 | 11,616.51 | 12,072.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,541.26 | -9,819.27 | -7,484.55 | -9,843.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,950.48 | 26,315.82 | 23,554.08 | 8,990.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,950.48 | 26,315.82 | 23,554.08 | 8,990.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,944.56 | 42,017.71 | 38,798.46 | 10,311.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,947.53 | 3,818.77 | 3,350.85 | 315.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,184.35 | 1,184.35 | 1,184.35 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,216.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,108.33 | 45,836.48 | 42,149.31 | 10,627.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,157.85 | -19,520.67 | -18,595.23 | -1,637.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 630.52 | 612.45 | 246.56 | -196.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,528.85 | -18,099.64 | -26,127.43 | -18,172.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,935.41 | 58,935.41 | 58,935.41 | 58,935.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,406.56 | 40,835.78 | 32,807.98 | 40,762.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,522.88 | -- | 3,220.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,174.31 | -- | 703.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,408.25 | -- | 3,711.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 869.22 | -- | 458.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 392.32 | -- | 194.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.80 | -- | -1.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 264.85 | -- | 143.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,514.74 | -- | -446.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,442.26 | -- | 2,166.51 | -- | |
| 投资损失 | 6,643.06 | -- | 989.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -97.87 | -- | 347.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -499.38 | -- | -17.04 | -- | |
| 存货的减少 | 1,664.77 | -- | -1,892.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,591.50 | -- | 40,687.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,139.50 | -- | -50,558.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,460.26 | -- | -294.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,406.56 | -- | 32,807.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,935.41 | -- | 58,935.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,528.85 | -- | -26,127.43 | -- | |
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