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| 保税科技(600794) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,608.19 | 58,898.66 | 29,505.56 | 12,982.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,549.97 | 19,299.26 | 6,211.00 | 525.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,158.16 | 78,197.92 | 35,716.56 | 13,508.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,811.60 | 10,011.64 | 18,815.54 | 4,923.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,747.34 | 1,244.04 | 1,079.17 | 648.94 | |
| 支付的各项税费 | 3,194.27 | 2,818.65 | 2,574.45 | 223.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,882.84 | 48,644.34 | 6,127.33 | 571.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,636.05 | 62,718.65 | 28,596.49 | 6,367.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,522.11 | 15,479.27 | 7,120.07 | 7,140.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.46 | 16.96 | 16.70 | 7.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,935.91 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,956.37 | 16.96 | 16.70 | 7.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,172.77 | 7,275.19 | 4,359.14 | 1,911.96 | |
| 投资所支付的现金 | 4,182.00 | 4,182.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,354.77 | 11,457.19 | 4,359.14 | 1,911.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,398.39 | -11,440.23 | -4,342.44 | -1,904.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,098.54 | 9,098.54 | 7,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,098.54 | 9,098.54 | 7,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 736.71 | 494.46 | 244.28 | 112.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,306.00 | 1,306.00 | 1,306.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,842.71 | 2,600.46 | 2,350.28 | 912.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,255.83 | 6,498.08 | 4,649.72 | -912.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97.16 | -6.00 | 52.50 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,476.71 | 10,531.11 | 7,479.87 | 4,322.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,570.12 | 7,570.12 | 7,570.12 | 7,570.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,046.84 | 18,101.23 | 15,049.99 | 11,893.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,699.77 | -- | 3,379.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 94.83 | -- | 335.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,041.55 | -- | 730.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 250.66 | -- | 117.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 2.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 32.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 424.46 | -- | 72.78 | -- | |
| 投资损失 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14.84 | -- | -130.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,586.02 | -- | -5,855.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,915.00 | -- | -20,562.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,243.85 | -- | 28,997.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,522.11 | -- | 7,120.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,046.84 | 18,101.23 | 15,049.99 | 11,893.02 | |
| 现金的期初余额 | 7,570.12 | 7,570.12 | 7,570.12 | 7,570.12 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,476.71 | 10,531.11 | 7,479.87 | 4,322.90 | |
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