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| 保税科技(600794) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,194.85 | 27,566.31 | 18,048.39 | 5,843.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,663.31 | 30,963.10 | 20,031.69 | 23,008.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,858.16 | 58,529.40 | 38,080.08 | 28,852.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,437.30 | 12,012.16 | 3,484.15 | 2,014.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,985.70 | 2,599.15 | 1,708.49 | 1,082.67 | |
| 支付的各项税费 | 3,799.54 | 2,296.64 | 1,968.98 | 514.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,004.02 | 23,719.90 | 18,069.89 | 12,712.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,226.57 | 40,627.85 | 25,231.51 | 16,324.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,631.59 | 17,901.55 | 12,848.57 | 12,527.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,699.83 | 3,633.31 | 3,610.15 | 2,190.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,699.83 | 3,633.31 | 3,610.15 | 2,190.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,688.98 | 7,698.29 | 5,916.55 | 2,499.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,738.98 | 7,698.29 | 5,916.55 | 2,499.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,039.15 | -4,064.98 | -2,306.41 | -309.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,337.90 | 13,858.87 | 10,858.87 | 3,797.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,422.98 | 6,422.98 | 1,306.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,760.88 | 20,281.85 | 12,164.87 | 3,797.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,173.01 | 14,954.37 | 6,693.19 | 3,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,551.03 | 1,100.12 | 755.80 | 279.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 138.53 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,116.98 | 5,116.98 | 5,116.98 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,841.02 | 21,171.47 | 12,565.97 | 3,379.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80.14 | -889.62 | -401.09 | 418.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -601.21 | -460.99 | -301.70 | -162.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,911.09 | 12,485.96 | 9,839.37 | 12,474.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,046.84 | 24,046.84 | 24,046.84 | 24,106.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,957.93 | 36,532.80 | 33,886.21 | 36,581.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,575.96 | -- | 7,715.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 130.97 | -- | 380.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,693.02 | -- | 1,258.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242.94 | -- | 121.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,092.81 | -- | -1,234.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 142.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,684.22 | -- | 827.73 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.76 | -- | -35.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -809.15 | -- | -2,987.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,583.48 | -- | -15,467.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,773.16 | -- | 22,125.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,631.59 | -- | 12,848.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,957.93 | -- | 33,886.21 | 36,581.13 | |
| 现金的期初余额 | 24,046.84 | -- | 24,046.84 | 24,106.84 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,911.09 | -- | 9,839.37 | 12,474.30 | |
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