报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,325.19 | 87,370.00 | 64,161.62 | 26,882.82 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,940.66 | 4,337.81 | 3,552.72 | 905.06 |
经营活动现金流入小计 | 109,265.84 | 91,707.81 | 67,714.33 | 27,787.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,988.48 | 81,156.61 | 57,247.32 | 29,792.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,879.16 | 4,445.99 | 2,847.26 | 1,210.35 |
支付的各项税费 | 3,043.11 | 2,453.83 | 1,886.34 | 1,348.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,233.64 | 7,378.48 | 7,354.28 | 4,235.16 |
经营活动现金流出小计 | 104,144.40 | 95,434.91 | 69,335.20 | 36,586.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,121.45 | -3,727.10 | -1,620.86 | -8,798.89 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 8,003.00 | 2,000.00 | 2,579.58 | 2,542.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 579.58 | 0.76 | 0.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.87 | 0.39 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,583.45 | 2,001.15 | 2,580.34 | 2,542.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,023.48 | 563.54 | 170.60 | 1,232.93 |
投资所支付的现金 | 10,836.66 | 7.97 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,860.14 | 571.52 | 170.60 | 1,232.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,276.70 | 1,429.64 | 2,409.73 | 1,309.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 27.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 67,180.00 | 25,880.00 | 6,200.00 | 8,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 67,207.00 | 25,880.00 | 6,200.00 | 8,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 66,781.00 | 22,381.00 | 100.00 | 4,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,005.66 | 3,674.98 | 2,063.10 | 332.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 71,786.66 | 26,055.98 | 2,163.10 | 4,832.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,579.66 | -175.98 | 4,036.90 | 3,767.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,734.91 | -2,473.44 | 4,825.77 | -3,721.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,098.97 | 24,598.97 | 24,598.97 | 24,598.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,364.06 | 22,125.53 | 29,424.74 | 20,877.11 |
附注 |
净利润 | 885.47 | -- | 440.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,769.26 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,827.93 | -- | 1,288.76 | -- |
无形资产摊销 | 160.52 | -- | 80.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | 236.54 | -- | 88.20 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.53 | -- | 0.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -512.89 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,149.30 | -- | 2,360.28 | -- |
投资损失 | -17,413.82 | -- | 3,540.38 | -- |
递延所得税资产减少 | 1,020.16 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 44.56 | -- | 181.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,405.24 | -- | -7,280.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | 12,357.11 | -- | -2,321.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,121.45 | -- | -1,620.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17,364.06 | -- | 29,424.74 | -- |
现金的期初余额 | 23,098.97 | -- | 24,598.97 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,734.91 | -- | 4,825.77 | -- |