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| 上海物贸(600822) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,100,820.82 | 6,557,430.31 | 4,321,993.54 | 2,100,260.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,898.24 | 1,253.24 | 962.74 | 687.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,679.43 | 34,419.57 | 27,413.29 | 4,481.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,126,398.49 | 6,593,103.12 | 4,350,369.57 | 2,105,430.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,979,248.78 | 6,463,358.29 | 4,282,785.26 | 2,111,736.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,694.70 | 13,365.93 | 8,587.90 | 4,344.37 | |
| 支付的各项税费 | 16,734.47 | 9,336.23 | 5,396.59 | 3,345.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,736.66 | 49,713.81 | 20,466.01 | 9,944.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,078,414.61 | 6,535,774.26 | 4,317,235.76 | 2,129,370.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,983.88 | 57,328.86 | 33,133.80 | -23,940.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 118.69 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,428.82 | 1,068.82 | 810.27 | 579.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,162.73 | 586.00 | 576.33 | 573.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 802.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 957.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,350.57 | 2,023.51 | 1,636.61 | 1,153.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,392.66 | 9,401.67 | 4,898.04 | 3,105.12 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,293.14 | 10,301.67 | 5,798.04 | 3,105.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,942.57 | -8,278.17 | -4,161.43 | -1,952.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 825,849.93 | 629,976.97 | 503,926.97 | 243,275.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,714.94 | 3,019.32 | 3,342.49 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 861,564.87 | 632,996.29 | 507,269.46 | 243,275.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 839,465.02 | 650,274.12 | 475,266.53 | 220,488.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,961.57 | 25,973.66 | 17,611.18 | 8,105.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 721.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,333.67 | 42,066.67 | 26,700.00 | 26,057.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 949,760.26 | 718,314.45 | 519,577.71 | 254,651.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,195.38 | -85,318.16 | -12,308.25 | -11,375.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.18 | 66.91 | 70.23 | 29.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,165.25 | -36,200.56 | 16,734.36 | -37,238.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,073.18 | 105,073.18 | 105,073.18 | 105,073.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,907.93 | 68,872.63 | 121,807.54 | 67,834.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,545.58 | -- | 2,560.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,317.58 | -- | -1,585.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,245.75 | -- | 2,556.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 374.82 | -- | 195.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 574.02 | -- | 465.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,952.58 | -- | -242.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,938.97 | -- | 17,937.05 | -- | |
| 投资损失 | -19,676.78 | -- | -1,515.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 211.36 | -- | 74.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.14 | -- | |
| 存货的减少 | 99,344.44 | -- | -25,376.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,769.06 | -- | -88,434.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -112,708.34 | -- | 126,498.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,983.88 | -- | 33,133.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,907.93 | -- | 121,807.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,073.18 | -- | 105,073.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,165.25 | -- | 16,734.36 | -- | |
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