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| 上海物贸(600822) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 732,829.76 | 520,018.95 | 358,689.59 | 194,263.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | 110.11 | 76.23 | 39.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,827.91 | 22,235.76 | 6,771.54 | 6,454.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 754,657.67 | 542,364.82 | 365,537.37 | 200,757.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 692,147.27 | 490,471.95 | 345,370.11 | 207,957.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,102.50 | 12,048.95 | 7,427.41 | 3,847.77 | |
| 支付的各项税费 | 5,153.74 | 4,824.16 | 3,327.60 | 1,968.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,236.71 | 38,449.16 | 15,683.63 | 22,258.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 747,640.22 | 545,794.21 | 371,808.75 | 236,031.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,017.44 | -3,429.40 | -6,271.38 | -35,273.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,585.31 | 1,681.07 | 1,454.80 | 909.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 428.73 | 179.06 | 154.89 | 2.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,014.03 | 1,860.13 | 1,609.68 | 911.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,187.82 | 455.18 | 331.42 | 258.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,209.52 | 455.18 | 331.42 | 258.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 804.51 | 1,404.96 | 1,278.27 | 653.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,048.99 | 58,803.52 | 33,989.55 | 3,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,048.99 | 58,803.52 | 33,989.55 | 3,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,885.89 | 64,125.44 | 46,767.97 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,895.45 | 1,494.02 | 952.35 | 418.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 605.04 | 390.04 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,900.00 | 6,100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,681.34 | 71,719.47 | 47,820.33 | 418.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,632.35 | -12,915.95 | -13,830.77 | 3,481.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.13 | -1.55 | -0.84 | -0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,828.52 | -14,941.94 | -18,824.72 | -31,139.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,377.20 | 48,377.20 | 48,377.20 | 48,377.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,548.68 | 33,435.26 | 29,552.48 | 17,237.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,991.84 | -- | 1,584.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -77.56 | -- | -119.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,349.28 | -- | 1,613.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 125.45 | -- | 63.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 519.89 | -- | 302.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.62 | -- | -152.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,141.11 | -- | 827.18 | -- | |
| 投资损失 | -3,529.59 | -- | -1,317.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 65.80 | -- | 32.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,705.83 | -- | -39,534.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,718.28 | -- | 14,376.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,489.38 | -- | 16,051.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,017.44 | -- | -6,271.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,548.68 | -- | 29,552.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,377.20 | -- | 48,377.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,828.52 | -- | -18,824.72 | -- | |
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