上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 上海物贸(600822) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,754,684,545 | 10,331,384,221 | 35,794,484,094 | 27,383,795,123 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,221,369 | 199,429,169 | 429,394,086 | 140,761,361 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,842,220,236 | 10,538,303,379 | 36,297,222,347 | 27,589,700,194 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 20,525,739,214 | 10,371,773,408 | 35,564,448,441 | 27,238,617,814 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,421,658 | 31,312,841 | 149,478,740 | 86,742,603 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 47,883,715 | 18,958,319 | 60,871,519 | 45,559,380 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,130,688 | 265,276,740 | 816,375,967 | 285,501,754 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,745,175,274 | 10,687,321,307 | 36,591,174,668 | 27,656,421,550 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,044,963 | -149,017,927 | -293,952,321 | -66,721,356 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 80,000 | 572,723 | 36,168,036 | 1,394,540 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,103,032 | 11,878,758 | 26,688,530 | 22,792,529 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 120,260 | 730 | 2,321,794 | 582,139 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 175,375,109 | 175,638,966 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,303,292 | 12,452,211 | 253,194,942 | 200,409,166 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 71,748,938 | 15,119,130 | 186,098,577 | 111,532,941 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 12,311,585 | 11,958,235 | 3,831,230 | 11,359,249 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 425 | 0 | 1,454,702 | 1,542,154 |
| 投资活动现金流出小计 | 84,199,948 | 27,216,366 | 191,488,145 | 124,434,343 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,896,656 | -14,764,154 | 61,706,797 | 75,974,823 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,820,071,248 | 1,033,114,555 | 3,034,380,955 | 2,171,128,748 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 413,793,350 | 307,672,268 | 556,031,500 | 391,312,380 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,234,864,421 | 1,342,326,329 | 3,590,412,455 | 2,562,441,129 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,517,157,148 | 714,724,129 | 2,358,495,303 | 1,822,676,266 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 440,963,618 | 180,031,500 | 786,820,000 | 556,058,736 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,024,567,511 | 927,671,432 | 3,259,609,158 | 2,446,311,900 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 210,296,910 | 414,654,897 | 330,803,297 | 116,129,229 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 3,709,534 | 447,796 | -3,923,218 | -462,081 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 245,154,751 | 251,320,611 | 94,634,555 | 124,920,615 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 40,895,334 | 0 | 73,534,446 | 0 |
| 少数股东损益 | 2,263,984 | 0 | 7,760,040 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,352,787 | 0 | 5,040,565 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 11,670,248 | 0 | 24,806,060 | 0 |
| 无形资产摊销 | 785,563 | 0 | 2,829,045 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 993,661 | 0 | 4,084,320 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 3,669,312 | 0 | -205,627 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 23,190 | 0 | 3,366 | 0 |
| 财务费用 | 43,059,857 | 0 | 89,152,049 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -25,378,940 | 0 | -70,873,653 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 32,961,472 | 0 | -199,080,948 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -358,134,191 | 0 | -28,583,917 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 362,709,123 | 0 | -202,056,559 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -19,761,658 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 97,044,963 | -149,017,927 | -293,952,321 | -66,721,356 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 251,320,611 | 0 | 124,920,615 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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