上海物贸

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海物贸(600822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金665,650.53372,169.58111,209.44845,834.90653,107.96
收到的税费返还------29.080.02
收到的其他与经营活动有关的现金15,746.8614,288.153,430.6513,115.8212,493.55
经营活动现金流入小计681,397.40386,457.74114,640.09858,979.80665,601.53
购买商品、接受劳务支付的现金641,542.93309,510.06123,198.85789,860.90583,568.38
支付给职工以及为职工支付的现金11,129.517,391.084,077.1219,786.4912,657.38
支付的各项税费4,079.163,418.582,141.625,284.574,596.90
支付的其他与经营活动有关的现金35,579.9184,860.487,778.5622,947.0128,113.66
经营活动现金流出小计692,331.50405,180.20137,196.15837,878.97628,936.32
经营活动产生的现金流量净额-10,934.10-18,722.46-22,556.0621,100.8336,665.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,425.262,027.182,027.183,805.034,226.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额352.36179.4363.01686.67293.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,777.612,206.612,090.194,491.704,519.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,048.98615.78387.303,126.841,325.91
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,048.98615.78387.303,126.841,325.91
投资活动产生的现金流量净额1,728.641,590.821,702.891,364.863,194.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,300.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,700.0018,700.0015,500.0051,052.3820,642.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,000.0018,700.0015,500.0051,052.3820,642.00
偿还债务支付的现金10,705.533,205.53--59,985.5128,956.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,793.021,570.08125.211,410.661,282.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,416.291,320.86--892.90488.34
支付其他与筹资活动有关的现金------547.00--
筹资活动现金流出小计12,498.554,775.61125.2161,943.1730,238.99
筹资活动产生的现金流量净额7,501.4513,924.3915,374.79-10,890.78-9,596.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.000.00-0.920.89
五、现金及现金等价物净增加额-1,704.01-3,207.25-5,478.3811,573.9830,263.14
加:期初现金及现金等价物余额30,564.8630,564.8630,564.8618,990.8918,990.89
六、期末现金及现金等价物余额28,860.8527,357.6125,086.4830,564.8649,254.02
附注
净利润--2,012.60--7,563.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---0.90--200.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,594.21--3,191.37--
无形资产摊销--52.63--104.91--
长期待摊费用摊销--320.38--491.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.03---16.86--
固定资产报废损失--0.68--17.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--567.69--832.78--
投资损失---577.81---3,101.75--
递延所得税资产减少--16.23---33.90--
递延所得税负债增加---12.60------
存货的减少---68,392.01--10,051.00--
经营性应收项目的减少---28,158.42--10,842.38--
经营性应付项目的增加--73,884.22---9,260.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---18,722.46--21,100.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,357.61--30,564.86--
现金的期初余额--30,564.86--18,990.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,207.25--11,573.98--
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