上海物贸

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海物贸(600822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金634,691.05371,152.29138,301.45887,268.22665,650.53
收到的税费返还------273.37--
收到的其他与经营活动有关的现金14,180.017,932.524,334.4810,674.5315,746.86
经营活动现金流入小计648,871.06379,084.81142,635.93898,216.12681,397.40
购买商品、接受劳务支付的现金617,403.01369,312.44156,189.92820,858.76641,542.93
支付给职工以及为职工支付的现金13,004.988,548.284,521.0317,759.4011,129.51
支付的各项税费7,956.325,993.263,676.264,773.684,079.16
支付的其他与经营活动有关的现金22,208.4911,076.575,798.0834,476.1935,579.91
经营活动现金流出小计660,572.79394,930.55170,185.30877,868.02692,331.50
经营活动产生的现金流量净额-11,701.73-15,845.74-27,549.3720,348.10-10,934.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,593.331,553.671,097.942,499.962,425.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额96.9667.5613.11648.18352.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,475.17----7,317.58--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,165.461,621.241,111.0510,465.722,777.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金820.46389.32157.00663.341,048.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计820.46389.32157.00663.341,048.98
投资活动产生的现金流量净额20,345.001,231.91954.069,802.381,728.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------1,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,372.1016,000.009,000.0074,784.1118,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------266.00--
筹资活动现金流入小计19,372.1016,000.009,000.0075,050.1120,000.00
偿还债务支付的现金10,385.108,000.008,000.0069,860.3310,705.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金555.44251.5484.472,311.351,793.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润264.6875.94--1,229.921,416.29
支付其他与筹资活动有关的现金1,335.781,164.23308.25----
筹资活动现金流出小计12,276.329,415.778,392.7172,171.6812,498.55
筹资活动产生的现金流量净额7,095.796,584.23607.292,878.437,501.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.000.00-12.11-0.00
五、现金及现金等价物净增加额15,739.06-8,029.59-25,988.0233,016.80-1,704.01
加:期初现金及现金等价物余额63,581.6763,581.6763,581.6730,564.8630,564.86
六、期末现金及现金等价物余额79,320.7255,552.0837,593.6563,581.6728,860.85
附注
净利润--3,545.76--12,340.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37.93--601.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,625.50--3,371.13--
无形资产摊销--47.67--104.43--
长期待摊费用摊销--311.07--1,108.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.59---111.85--
固定资产报废损失--6.67--9.57--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--470.66--884.04--
投资损失---750.55---7,001.87--
递延所得税资产减少--19.34---580.61--
递延所得税负债增加---12.60------
存货的减少--11,203.34---606.06--
经营性应收项目的减少---2,394.97---35,433.03--
经营性应付项目的增加---31,128.05--45,544.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,845.74--20,348.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,552.08--63,581.67--
现金的期初余额--63,581.67--30,564.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,029.59--33,016.80--
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