上海物贸

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上海物贸(600822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金252,603.14209,779.18758,579.77634,691.05371,152.29
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,285.2717,696.7930,449.9214,180.017,932.52
经营活动现金流入小计260,888.42227,475.97789,029.68648,871.06379,084.81
购买商品、接受劳务支付的现金260,447.70214,384.18749,774.08617,403.01369,312.44
支付给职工以及为职工支付的现金7,781.714,728.6620,701.9413,004.988,548.28
支付的各项税费2,092.131,311.1310,167.747,956.325,993.26
支付的其他与经营活动有关的现金8,090.5514,775.5411,447.0822,208.4911,076.57
经营活动现金流出小计278,412.08235,199.50792,090.84660,572.79394,930.55
经营活动产生的现金流量净额-17,523.67-7,723.53-3,061.16-11,701.73-15,845.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金942.29942.292,000.921,593.331,553.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.1111.79342.9196.9667.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----10,417.0119,475.17--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计954.41954.0812,760.8421,165.461,621.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金137.39101.562,938.40820.46389.32
投资所支付的现金----196.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计137.39101.563,134.40820.46389.32
投资活动产生的现金流量净额817.02852.529,626.4420,345.001,231.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金320.00--980.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金320.00--980.00----
取得借款收到的现金4,916.774,345.3671,188.5919,372.1016,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,236.774,345.3672,168.5919,372.1016,000.00
偿还债务支付的现金8,232.025,627.9271,860.2010,385.108,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金213.7329.00960.79555.44251.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润62.78--264.68264.6875.94
支付其他与筹资活动有关的现金775.58544.872,775.911,335.781,164.23
筹资活动现金流出小计9,221.336,201.7975,596.9112,276.329,415.77
筹资活动产生的现金流量净额-3,984.56-1,856.43-3,428.317,095.796,584.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.005.70-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-20,691.20-8,727.433,142.6715,739.06-8,029.59
加:期初现金及现金等价物余额66,724.3466,724.3463,581.6763,581.6763,581.67
六、期末现金及现金等价物余额46,033.1357,996.9066,724.3479,320.7255,552.08
附注
净利润-3,205.53--14,692.59--3,545.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备67.95---69.95--37.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,445.78--3,199.46--1,625.50
无形资产摊销28.51--87.01--47.67
长期待摊费用摊销695.72--1,292.51--311.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.26---44.13---15.59
固定资产报废损失-0.02--5.52--6.67
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用629.44--1,063.45--470.66
投资损失-107.07---14,100.58---750.55
递延所得税资产减少0.85--62.45--19.34
递延所得税负债增加---------12.60
存货的减少15,553.07--11,099.88--11,203.34
经营性应收项目的减少-2,187.58--1,442.38---2,394.97
经营性应付项目的增加-32,639.47---24,720.81---31,128.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-17,523.67---3,061.16---15,845.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,033.13--66,724.34--55,552.08
现金的期初余额66,724.34--63,581.67--63,581.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-20,691.20--3,142.67---8,029.59
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