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上海物贸(600822) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 758,579.77 | 634,691.05 | 371,152.29 | 138,301.45 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,449.92 | 14,180.01 | 7,932.52 | 4,334.48 | |
经营活动现金流入小计 | 789,029.68 | 648,871.06 | 379,084.81 | 142,635.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 749,774.08 | 617,403.01 | 369,312.44 | 156,189.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,701.94 | 13,004.98 | 8,548.28 | 4,521.03 | |
支付的各项税费 | 10,167.74 | 7,956.32 | 5,993.26 | 3,676.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,447.08 | 22,208.49 | 11,076.57 | 5,798.08 | |
经营活动现金流出小计 | 792,090.84 | 660,572.79 | 394,930.55 | 170,185.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,061.16 | -11,701.73 | -15,845.74 | -27,549.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,000.92 | 1,593.33 | 1,553.67 | 1,097.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 342.91 | 96.96 | 67.56 | 13.11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,417.01 | 19,475.17 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12,760.84 | 21,165.46 | 1,621.24 | 1,111.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,938.40 | 820.46 | 389.32 | 157.00 | |
投资所支付的现金 | 196.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,134.40 | 820.46 | 389.32 | 157.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,626.44 | 20,345.00 | 1,231.91 | 954.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 71,188.59 | 19,372.10 | 16,000.00 | 9,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 72,168.59 | 19,372.10 | 16,000.00 | 9,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 71,860.20 | 10,385.10 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 960.79 | 555.44 | 251.54 | 84.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 264.68 | 264.68 | 75.94 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,775.91 | 1,335.78 | 1,164.23 | 308.25 | |
筹资活动现金流出小计 | 75,596.91 | 12,276.32 | 9,415.77 | 8,392.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,428.31 | 7,095.79 | 6,584.23 | 607.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.70 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,142.67 | 15,739.06 | -8,029.59 | -25,988.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,581.67 | 63,581.67 | 63,581.67 | 63,581.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,724.34 | 79,320.72 | 55,552.08 | 37,593.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,692.59 | -- | 3,545.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -69.95 | -- | 37.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,199.46 | -- | 1,625.50 | -- | |
无形资产摊销 | 87.01 | -- | 47.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,292.51 | -- | 311.07 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.13 | -- | -15.59 | -- | |
固定资产报废损失 | 5.52 | -- | 6.67 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,063.45 | -- | 470.66 | -- | |
投资损失 | -14,100.58 | -- | -750.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | 62.45 | -- | 19.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -12.60 | -- | |
存货的减少 | 11,099.88 | -- | 11,203.34 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,442.38 | -- | -2,394.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -24,720.81 | -- | -31,128.05 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,061.16 | -- | -15,845.74 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 66,724.34 | -- | 55,552.08 | -- | |
现金的期初余额 | 63,581.67 | -- | 63,581.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,142.67 | -- | -8,029.59 | -- |
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