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| *ST易连(600836) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,092.62 | 139,332.94 | 95,389.68 | 47,054.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,348.71 | 780.62 | 380.07 | 215.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,484.56 | 1,100.90 | 1,242.02 | 729.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,925.89 | 141,214.46 | 97,011.77 | 47,999.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,711.32 | 101,584.37 | 65,434.77 | 33,369.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,479.38 | 10,472.13 | 7,567.45 | 4,903.29 | |
| 支付的各项税费 | 11,203.22 | 8,803.48 | 6,760.76 | 4,180.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,593.82 | 8,779.83 | 7,468.48 | 5,210.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,987.74 | 129,639.81 | 87,231.46 | 47,663.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,938.15 | 11,574.65 | 9,780.31 | 336.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80.11 | 80.11 | 80.11 | 80.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.10 | 59.67 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 562.18 | 362.83 | 106.53 | 11.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,385.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,089.11 | 502.61 | 186.64 | 91.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,962.69 | 6,100.68 | 3,144.41 | 1,639.70 | |
| 投资所支付的现金 | 370.00 | 110.00 | 110.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,332.69 | 6,210.68 | 3,254.41 | 1,689.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,243.58 | -5,708.07 | -3,067.77 | -1,597.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,073.69 | 1.69 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,073.69 | 1.69 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,880.00 | 57,757.00 | 42,440.00 | 17,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 979.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,933.45 | 57,758.69 | 42,440.00 | 17,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,694.00 | 66,024.00 | 44,970.00 | 20,570.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,115.77 | 3,480.79 | 2,169.40 | 1,111.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 791.28 | 100.02 | 21.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,029.45 | 662.25 | 618.20 | 329.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,839.22 | 70,167.04 | 47,757.60 | 22,010.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,905.77 | -12,408.35 | -5,317.60 | -4,660.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.87 | 4.82 | 5.94 | -4.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -246.07 | -6,536.96 | 1,400.88 | -5,926.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,394.69 | 26,394.69 | 26,394.69 | 26,394.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,148.62 | 19,857.74 | 27,795.58 | 20,467.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,028.46 | -- | 26.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 378.95 | -- | 83.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,425.78 | -- | 3,983.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.92 | -- | 66.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 146.74 | -- | 97.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.96 | -- | -59.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,955.39 | -- | 2,184.18 | -- | |
| 投资损失 | -61.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,218.31 | -- | -17,852.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,413.27 | -- | 17,798.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,501.62 | -- | 3,451.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -729.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,938.15 | -- | 9,780.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,148.62 | -- | 27,795.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,394.69 | -- | 26,394.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -246.07 | -- | 1,400.88 | -- | |
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