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| 海欣股份(600851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,766.67 | 97,770.56 | 53,923.94 | 26,787.26 | |
| 收到的税费返还 | 3,063.46 | 1,502.73 | 748.13 | 509.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,990.38 | 4,081.14 | 2,642.43 | 2,220.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,820.51 | 103,354.43 | 57,314.50 | 29,517.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,903.37 | 82,748.01 | 47,052.57 | 23,707.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,497.52 | 13,639.19 | 8,846.14 | 4,521.91 | |
| 支付的各项税费 | 5,443.87 | 4,537.01 | 2,894.34 | 1,440.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,575.73 | 6,485.98 | 5,261.60 | 2,761.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,420.49 | 107,410.19 | 64,054.65 | 32,431.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,400.02 | -4,055.76 | -6,740.15 | -2,914.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,737.98 | 1,464.28 | 1,473.50 | 45.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,156.35 | 7,350.04 | 4,596.26 | 22.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.31 | 24.06 | 19.89 | 14.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -29.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,887.34 | 8,838.38 | 6,089.65 | 83.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,163.37 | 2,411.65 | 1,451.91 | 866.37 | |
| 投资所支付的现金 | 745.50 | 195.67 | 15.80 | 15.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 159.87 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,068.74 | 2,607.32 | 1,467.71 | 882.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,818.60 | 6,231.06 | 4,621.94 | -799.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,614.70 | 60,449.59 | 55,466.28 | 29,557.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,614.70 | 60,449.59 | 55,466.28 | 29,557.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,705.10 | 66,338.66 | 59,978.69 | 26,208.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,427.01 | 4,637.60 | 3,336.18 | 2,024.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22.73 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,132.11 | 70,976.26 | 63,314.87 | 28,233.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,517.41 | -10,526.67 | -7,848.59 | 1,324.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.67 | 18.22 | 6.06 | -10.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,315.47 | -8,333.16 | -9,960.74 | -2,399.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,404.72 | 33,404.72 | 33,404.72 | 33,404.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,089.25 | 25,071.56 | 23,443.98 | 31,005.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,076.43 | -- | 762.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 828.27 | -- | -25.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,305.03 | -- | 2,208.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 444.17 | -- | 255.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.57 | -- | 55.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 708.13 | -- | 0.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -740.68 | -- | -10.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,606.95 | -- | 2,883.43 | -- | |
| 投资损失 | -9,865.90 | -- | -6,142.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 148.17 | -- | 420.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 388.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,183.22 | -- | -9,919.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,424.58 | -- | -1,964.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,994.32 | -- | 4,735.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,400.02 | -- | -6,740.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,089.25 | -- | 23,443.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,404.72 | -- | 33,404.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,315.47 | -- | -9,960.74 | -- | |
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