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| 海欣股份(600851) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,175.99 | 21,276.63 | 121,445.70 | 95,585.42 | 63,216.61 |
| 收到的税费返还 | 471.20 | 195.63 | 833.88 | 671.37 | 443.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,218.99 | 1,989.16 | 6,970.26 | 6,196.36 | 2,708.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,866.18 | 23,461.42 | 129,249.84 | 102,453.16 | 66,368.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,236.92 | 6,813.40 | 60,392.60 | 50,696.00 | 34,644.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,675.52 | 4,775.30 | 16,538.22 | 13,400.63 | 9,873.85 |
| 支付的各项税费 | 4,204.35 | 2,031.20 | 14,599.12 | 12,241.67 | 9,834.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,086.61 | 6,206.92 | 41,308.19 | 22,567.38 | 11,642.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,203.40 | 19,826.83 | 132,838.13 | 98,905.68 | 65,995.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,662.78 | 3,634.59 | -3,588.29 | 3,547.48 | 372.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,828.17 | 14,601.33 | 100,616.38 | 78,763.82 | 60,353.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,016.91 | 2,119.45 | 10,049.63 | 6,570.16 | 2,457.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.89 | 17.89 | 213.13 | 176.42 | 116.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,841.60 | 940.02 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,862.98 | 16,738.67 | 112,720.75 | 86,450.42 | 62,927.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 486.39 | 268.31 | 6,176.62 | 1,752.91 | 1,555.62 |
| 投资所支付的现金 | 52,101.44 | 21,601.44 | 90,666.02 | 70,013.02 | 52,853.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,587.83 | 21,869.75 | 96,842.65 | 71,765.92 | 54,408.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,724.85 | -5,131.08 | 15,878.10 | 14,684.50 | 8,518.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,675.00 | 608.81 | 2,482.00 | 2,607.94 | 2,375.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,175.00 | 3,108.81 | 6,982.00 | 7,107.94 | 6,075.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,700.00 | 2,500.00 | 3,490.00 | 2,690.00 | 2,690.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,218.21 | 22.38 | 6,329.04 | 6,306.32 | 852.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 781.26 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,305.20 | 795.37 | 2,945.32 | 3,367.85 | 2,695.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,223.42 | 3,317.75 | 12,764.35 | 12,364.17 | 6,237.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,048.42 | -208.94 | -5,782.35 | -5,256.23 | -162.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.35 | 32.26 | 28.47 | 126.92 | 132.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,010.14 | -1,673.17 | 6,535.93 | 13,102.67 | 8,861.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,564.52 | 48,564.52 | 42,028.59 | 42,028.59 | 42,028.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,554.38 | 46,891.35 | 48,564.52 | 55,131.26 | 50,890.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,967.43 | -- | 19,210.71 | -- | 10,521.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 262.43 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,067.20 | -- | 2,218.52 | -- | 1,154.46 |
| 无形资产摊销 | 33.92 | -- | 71.39 | -- | 35.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 92.91 | -- | 141.13 | -- | 67.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.80 | -- | 946.32 | -- | 362.93 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.26 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -977.40 | -- | 0.59 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 83.55 | -- | 296.33 | -- | 147.87 |
| 投资损失 | -8,891.07 | -- | -15,504.89 | -- | -9,038.23 |
| 递延所得税资产减少 | -2.22 | -- | 4.11 | -- | -1.07 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 266.35 | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,509.40 | -- | -847.74 | -- | -966.24 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,665.43 | -- | -6,258.96 | -- | 1,682.05 |
| 经营性应付项目的增加 | 176.50 | -- | -4,710.05 | -- | -3,945.31 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,662.78 | -- | -3,588.29 | -- | 372.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,554.38 | -- | 48,564.52 | -- | 50,890.22 |
| 现金的期初余额 | 48,564.52 | -- | 42,028.59 | -- | 42,028.59 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,010.14 | -- | 6,535.93 | -- | 8,861.64 |
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