上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 海欣股份(600851) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 593,769,806 | 306,956,423 | 1,750,360,434 | 1,374,208,542 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,802,667 | 37,410,315 | 89,686,219 | 78,353,520 |
| 经营活动现金流入小计 | 690,096,303 | 353,903,761 | 1,864,620,412 | 1,470,596,333 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 620,683,107 | 274,882,724 | 1,333,087,033 | 1,233,937,690 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,108,597 | 51,065,878 | 232,621,210 | 154,397,222 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 22,438,969 | 10,023,643 | 42,738,630 | 27,310,387 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,241,373 | 27,002,178 | 173,067,299 | 53,265,821 |
| 经营活动现金流出小计 | 819,472,045 | 362,974,423 | 1,781,514,172 | 1,468,911,119 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,375,743 | -9,070,662 | 83,106,240 | 1,685,214 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,500,000 | 29,382 | 308,807,934 | 6,428,479 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,528,867 | 8,745,027 | 45,488,290 | 55,424,123 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 87,868 | 59,745 | 8,150,130 | 398,624 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 575,090 | 1,301,728 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,116,735 | 8,834,155 | 368,243,274 | 63,552,954 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 23,455,205 | 10,021,099 | 73,715,230 | 31,162,533 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 45,816,415 | 42,182,445 | 345,118,400 | 23,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 5,804,498 |
| 投资活动现金流出小计 | 69,271,620 | 52,203,544 | 418,833,630 | 59,967,031 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,154,885 | -43,369,390 | -50,590,356 | 3,585,923 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 988,271,698 | 445,125,841 | 1,224,093,965 | 1,096,148,606 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 988,271,698 | 481,275,841 | 1,224,093,965 | 1,096,148,606 |
| 偿还债务所支付的现金 | 874,499,223 | 411,135,781 | 1,272,101,358 | 1,236,577,752 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,746,200 |
| 筹资活动现金流出小计 | 911,321,865 | 432,758,947 | 1,349,563,782 | 1,286,671,406 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,949,832 | 48,516,894 | -125,469,817 | -190,522,800 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -698,609 | -855,260 | -4,872,121 | -1,197,107 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,279,404 | -4,778,418 | -97,826,055 | -186,448,770 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 16,098,006 | 0 | 5,094,546 | 0 |
| 少数股东损益 | -25,652,578 | 0 | -38,392,284 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 42,131,289 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 45,899,719 | 0 | 95,853,117 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,457,852 | 0 | 8,924,137 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 387,411 | 0 | 607,410 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 250,876 | 0 | -27,786,964 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 260,972 | 0 | 1,217,670 | 0 |
| 财务费用 | 47,043,347 | 0 | 72,621,063 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -117,776,871 | 0 | -196,221,652 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -98,745,622 | 0 | 56,023,863 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -25,630,500 | 0 | 209,279,704 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 28,315,003 | 0 | -107,614,376 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -129,375,743 | -9,070,662 | 83,106,240 | 1,685,214 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 283,974,950 | 0 | 369,254,355 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 369,254,355 | 0 | 467,080,409 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -85,279,404 | -4,778,418 | -97,826,055 | -186,448,770 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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