海欣股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海欣股份(600851) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,035.28107,332.1452,497.6123,356.63
收到的税费返还2,308.281,407.03642.39247.51
收到的其他与经营活动有关的现金3,817.234,856.552,634.48918.47
经营活动现金流入小计125,160.79113,595.7355,774.4824,522.61
购买商品、接受劳务支付的现金61,308.0172,390.6827,847.7012,644.12
支付给职工以及为职工支付的现金20,205.9415,583.5510,524.295,901.59
支付的各项税费10,106.688,982.675,446.033,712.96
支付的其他与经营活动有关的现金36,141.7026,964.7114,940.235,991.94
经营活动现金流出小计127,762.33123,921.6158,758.2428,250.61
经营活动产生的现金流量净额-2,601.54-10,325.87-2,983.76-3,728.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,775.7313,063.1812,453.3911,046.39
取得投资收益所收到的现金7,688.157,127.482,661.68982.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,255.058,248.533,006.083,005.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,086.56------
投资活动现金流入小计39,805.4928,439.1918,121.1515,034.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,863.2610,348.956,085.972,566.71
投资所支付的现金8,876.226,165.645,431.870.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00------
投资活动现金流出小计33,739.4717,514.5911,517.832,567.14
投资活动产生的现金流量净额6,066.0210,924.606,603.3212,467.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.0050.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----50.0050.00
取得借款收到的现金18,631.168,000.003,948.721,850.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金750.65------
筹资活动现金流入小计19,431.808,050.003,998.721,900.00
偿还债务支付的现金11,973.5911,773.597,593.811,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,845.926,453.46351.87143.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--748.7163.11--
支付其他与筹资活动有关的现金676.87--1,000.00--
筹资活动现金流出小计18,496.3818,227.058,945.681,993.27
筹资活动产生的现金流量净额935.42-10,177.05-4,946.96-93.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响156.06292.567.08-201.36
五、现金及现金等价物净增加额4,555.96-9,285.76-1,320.318,444.72
加:期初现金及现金等价物余额33,474.5933,474.5933,474.5933,474.59
六、期末现金及现金等价物余额38,030.5524,188.8332,154.2841,919.31
附注
净利润10,754.69--8,452.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,270.90--114.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,550.94--1,201.32--
无形资产摊销106.36--58.85--
长期待摊费用摊销147.10--154.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,503.02---6,688.72--
固定资产报废损失605.48------
公允价值变动损失-2,471.86---300.77--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,831.03--374.47--
投资损失-12,766.59---5,735.95--
递延所得税资产减少-314.60---9.03--
递延所得税负债增加788.26------
存货的减少2,081.01---1,714.76--
经营性应收项目的减少-7,716.45---9,705.19--
经营性应付项目的增加5,035.20--10,814.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,601.54---2,983.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,030.55--32,154.28--
现金的期初余额33,474.59--33,474.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,555.96---1,320.31--
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