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| 海欣股份(600851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,638.84 | 113,454.77 | 77,570.78 | 32,523.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,144.07 | 792.56 | 531.22 | 316.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,303.88 | 5,621.90 | 4,261.46 | 950.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,086.80 | 119,869.24 | 82,363.46 | 33,790.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,199.40 | 38,481.77 | 23,803.33 | 10,699.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,774.99 | 14,376.84 | 10,250.28 | 5,361.54 | |
| 支付的各项税费 | 10,642.96 | 8,270.88 | 5,489.47 | 2,502.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,504.74 | 36,547.22 | 20,319.61 | 7,685.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,122.09 | 97,676.70 | 59,862.69 | 26,248.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,964.71 | 22,192.53 | 22,500.77 | 7,541.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,601.00 | 52,649.72 | 31,505.70 | 14,301.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,203.49 | 10,836.47 | 2,540.00 | 633.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.23 | 22.35 | 12.60 | 3.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,934.71 | 63,508.54 | 34,058.30 | 14,938.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,399.92 | 6,912.16 | 6,026.49 | 4,591.36 | |
| 投资所支付的现金 | 91,950.80 | 62,699.77 | 36,805.34 | 17,401.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,350.72 | 69,611.93 | 42,831.83 | 21,993.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,416.01 | -6,103.39 | -8,773.53 | -7,055.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 669.00 | 582.00 | 400.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 582.00 | 400.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,700.00 | 1,850.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,940.00 | 4,931.81 | 1,700.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,309.00 | 7,363.81 | 2,750.00 | 950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,591.21 | 21,591.21 | 17,091.21 | 6,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,523.60 | 5,039.86 | 1,343.44 | 866.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31.55 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,318.72 | 3,664.81 | 1,783.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,433.52 | 30,295.88 | 20,217.65 | 7,416.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,124.52 | -22,932.07 | -17,467.65 | -6,466.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.87 | -31.79 | -38.88 | -2.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,647.69 | -6,874.72 | -3,779.28 | -5,982.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,659.87 | 39,659.87 | 39,659.87 | 39,659.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,012.18 | 32,785.14 | 35,880.59 | 33,677.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,368.47 | -- | 11,941.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,519.97 | -- | -356.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,305.45 | -- | 1,171.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.57 | -- | 40.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 128.94 | -- | 96.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.74 | -- | 15.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,340.63 | -- | 0.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,489.45 | -- | 390.84 | -- | |
| 投资损失 | -16,831.68 | -- | -10,330.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -117.81 | -- | 0.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 658.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 22,386.88 | -- | 16,120.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,655.92 | -- | -3,778.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 964.85 | -- | 7,118.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,964.71 | -- | 22,500.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,012.18 | -- | 35,880.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,659.87 | -- | 39,659.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,647.69 | -- | -3,779.28 | -- | |
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