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| 海欣股份(600851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,346.89 | 84,117.49 | 51,174.44 | 22,873.69 | |
| 收到的税费返还 | 2,773.45 | 1,648.79 | 624.02 | 344.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,168.00 | 6,765.05 | 5,452.60 | 1,371.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,288.33 | 92,531.33 | 57,251.06 | 24,589.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,273.24 | 43,050.65 | 27,833.37 | 13,120.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,958.15 | 15,812.84 | 11,678.81 | 6,095.30 | |
| 支付的各项税费 | 7,675.75 | 4,912.15 | 3,162.24 | 1,651.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,131.29 | 23,308.23 | 14,289.63 | 5,348.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,038.43 | 87,083.88 | 56,964.05 | 26,216.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,249.90 | 5,447.46 | 287.00 | -1,626.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,826.33 | 37,048.33 | 14,518.42 | 10,954.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,362.75 | 7,807.73 | 7,252.19 | 1,642.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,493.66 | 2,483.54 | 2,448.60 | 2,415.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101.19 | 68.08 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,783.92 | 47,407.68 | 24,219.20 | 15,013.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,487.51 | 12,830.39 | 9,700.31 | 2,970.50 | |
| 投资所支付的现金 | 102,350.00 | 44,074.96 | 25,064.99 | 2,254.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,838.96 | 56,905.36 | 34,765.30 | 5,224.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,055.03 | -9,497.67 | -10,546.10 | 9,788.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,260.05 | 15,460.05 | 9,590.05 | 2,990.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,049.83 | 1,205.43 | 1,350.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,909.88 | 16,665.48 | 10,940.05 | 2,990.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,556.41 | 12,506.41 | 7,622.78 | 4,172.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,966.15 | 5,037.64 | 1,354.51 | 164.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27.16 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,925.00 | 1,830.26 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,447.57 | 19,374.31 | 8,977.30 | 4,337.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,537.68 | -2,708.83 | 1,962.75 | -1,346.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.87 | -179.89 | 44.05 | 47.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,629.32 | -6,938.94 | -8,252.29 | 6,862.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,030.55 | 38,030.55 | 38,030.55 | 38,030.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,659.87 | 31,091.61 | 29,778.26 | 44,893.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,811.45 | -- | 8,392.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,944.63 | -- | -61.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,619.34 | -- | 1,282.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77.88 | -- | 52.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 201.25 | -- | 123.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.54 | -- | 10.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,201.06 | -- | 0.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,503.60 | -- | 357.44 | -- | |
| 投资损失 | -15,576.38 | -- | -9,602.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -507.64 | -- | 5.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 602.17 | -- | -2,484.40 | -- | |
| 存货的减少 | 1,095.83 | -- | -4,338.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,200.29 | -- | 4,583.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,377.44 | -- | 1,959.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,249.90 | -- | 287.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,659.87 | -- | 29,778.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,030.55 | -- | 38,030.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,629.32 | -- | -8,252.29 | -- | |
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