报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,011.58 | 75,397.65 | 29,768.07 | 9,758.43 |
收到的税费返还 | 1,436.20 | 948.27 | 782.28 | 204.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,119.35 | 13,377.51 | 8,790.71 | 996.80 |
经营活动现金流入小计 | 110,567.14 | 89,723.44 | 39,341.06 | 10,959.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,928.74 | 57,283.15 | 19,661.32 | 8,371.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,611.49 | 6,508.83 | 4,971.55 | 2,236.66 |
支付的各项税费 | 10,404.59 | 4,949.84 | 4,498.40 | 3,090.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,697.83 | 29,548.38 | 17,778.62 | 4,233.64 |
经营活动现金流出小计 | 123,642.65 | 98,290.20 | 46,909.90 | 17,932.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,075.51 | -8,566.77 | -7,568.83 | -6,972.15 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 501.67 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.80 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 510.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,013.47 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,838.19 | 76.41 | 27.73 | 13.18 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,838.19 | 76.41 | 27.73 | 13.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,824.72 | -76.41 | -27.73 | -13.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 6,639.76 | 6,639.76 | 6,639.76 | 2,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6,639.76 | 6,639.76 | 2,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,639.76 | 6,639.76 | 6,639.76 | 2,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66.34 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -19.93 | -26.04 | 6.92 |
筹资活动现金流出小计 | 66.34 | -19.93 | -26.04 | 6.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,573.42 | 6,659.69 | 6,665.80 | 1,993.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,326.87 | -1,983.48 | -930.76 | -4,992.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,763.66 | 20,763.66 | 20,763.66 | 20,763.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,436.79 | 18,780.18 | 19,832.90 | 15,771.40 |
附注 |
净利润 | -44,403.36 | -- | -20,175.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,540.99 | -- | 1,340.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,653.88 | -- | 1,835.94 | -- |
无形资产摊销 | 569.47 | -- | 284.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | 45.21 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -329.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 66.40 | -- | -196.65 | -- |
投资损失 | 436.92 | -- | -268.16 | -- |
递延所得税资产减少 | 1,176.78 | -- | 203.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 521.03 | -- | -33,760.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -13,290.61 | -- | -11,716.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8,865.83 | -- | 17,206.82 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 23,741.96 | -- | 38,007.55 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -13,075.51 | -- | -7,568.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,436.79 | 18,780.18 | 19,832.90 | 15,771.40 |
现金的期初余额 | 20,763.66 | 20,763.66 | 20,763.66 | 20,763.66 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,326.87 | -1,983.48 | -930.76 | -4,992.26 |