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| 春兰股份(600854) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,076.91 | 61,891.62 | 48,817.02 | 20,312.66 | |
| 收到的税费返还 | 859.45 | 684.38 | 279.61 | 71.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,761.21 | 1,181.63 | 5,049.46 | 694.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,697.58 | 63,757.63 | 54,146.10 | 21,078.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,384.11 | 48,207.12 | 40,989.46 | 17,037.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,615.43 | 7,809.59 | 6,059.60 | 2,626.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,776.31 | 1,056.45 | 1,255.35 | 207.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,977.34 | 10,734.62 | 8,656.42 | 3,709.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,753.18 | 67,807.79 | 56,960.84 | 23,579.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,055.60 | -4,050.16 | -2,814.74 | -2,501.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 684.29 | 678.62 | 669.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 684.29 | 678.62 | 669.62 | 0.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,618.37 | 3,444.30 | 2,757.50 | 2,314.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,618.37 | 3,444.30 | 2,757.50 | 2,314.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,934.07 | -2,765.68 | -2,087.88 | -2,314.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 868.35 | 550.56 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 868.35 | 550.56 | -- | 20.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -868.35 | -550.56 | -- | -20.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,858.02 | -7,366.39 | -4,902.62 | -4,835.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,770.55 | 12,770.55 | 12,770.55 | 12,770.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,912.52 | 5,404.15 | 7,867.93 | 7,934.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 218.33 | -- | -261.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 311.30 | -- | 40.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,594.23 | -- | 2,215.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20.69 | -- | 10.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 325.25 | -- | 24.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -674.80 | -- | -665.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 600.50 | -- | 161.48 | -- | |
| 投资损失 | -1,969.54 | -- | -1,807.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -368.44 | -- | -424.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,068.47 | -- | -16,163.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,761.86 | -- | 2,994.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,454.79 | -- | 10,894.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -261.31 | -- | 165.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,055.60 | -- | -2,814.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,912.52 | -- | 7,867.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,770.55 | -- | 12,770.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,858.02 | -- | -4,902.62 | -- | |
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