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| 京城股份(600860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,631.13 | 65,786.49 | 32,494.36 | 15,276.78 | |
| 收到的税费返还 | 2,449.74 | 494.84 | 831.63 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,904.93 | 548.52 | 3,518.81 | 186.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,985.79 | 66,829.86 | 36,844.80 | 15,463.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,311.97 | 28,050.53 | 19,487.72 | 7,590.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,986.85 | 17,267.38 | 9,579.22 | 6,575.07 | |
| 支付的各项税费 | 5,590.95 | 4,917.88 | 3,368.83 | 1,402.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,530.57 | 7,762.11 | 4,454.48 | 2,415.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,420.35 | 57,997.90 | 36,890.25 | 17,982.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,565.44 | 8,831.96 | -45.45 | -2,519.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.33 | 195.00 | 195.00 | 95.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.33 | 195.00 | 195.00 | 98.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,158.71 | 3,351.97 | 2,750.65 | 2,386.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 114.17 | 110.95 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,272.88 | 3,462.91 | 2,750.65 | 2,386.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,264.55 | -3,267.91 | -2,555.65 | -2,288.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,067.56 | 40,823.47 | 24,538.98 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,867.56 | 40,823.47 | 24,538.98 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,360.35 | 51,442.05 | 21,805.11 | 12,813.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,280.18 | 1,749.82 | 1,311.02 | 641.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,440.53 | 53,191.87 | 23,116.12 | 13,454.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,572.97 | -12,368.40 | 1,422.86 | -5,454.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 303.46 | 598.87 | 175.81 | 141.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,031.38 | -6,205.48 | -1,002.44 | -10,121.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,546.28 | 12,546.28 | 12,546.28 | 16,396.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,577.66 | 6,340.80 | 11,543.84 | 6,275.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -29,671.92 | -- | -6,677.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,879.98 | -- | 741.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,729.91 | -- | 3,483.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 449.25 | -- | 223.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 161.71 | -- | 32.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,211.50 | -- | -2,326.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,976.53 | -- | 789.10 | -- | |
| 投资损失 | -156.36 | -- | 462.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 477.86 | -- | 6.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,268.58 | -- | 3,599.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,044.40 | -- | 52.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,389.93 | -- | -433.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,565.44 | -- | -45.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,577.66 | -- | 11,543.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,546.28 | -- | 12,546.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,031.38 | -- | -1,002.44 | -- | |
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