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| 京城股份(600860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,460.39 | 81,890.36 | 41,402.03 | 25,036.92 | |
| 收到的税费返还 | 4,808.65 | 3,340.95 | 2,262.94 | 670.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,397.56 | 5,402.06 | 1,532.86 | 1,794.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,666.60 | 90,633.38 | 45,197.83 | 27,501.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,203.89 | 69,229.12 | 32,915.28 | 19,387.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,092.98 | 15,039.01 | 10,605.69 | 5,459.49 | |
| 支付的各项税费 | 2,754.46 | 2,854.84 | 1,868.67 | 1,023.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,884.74 | 6,920.00 | 4,013.01 | 3,213.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,936.07 | 94,042.97 | 49,402.65 | 29,083.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,269.47 | -3,409.59 | -4,204.82 | -1,581.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.89 | 31.44 | 47.62 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 99.63 | 64.18 | 80.36 | 0.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,182.79 | 2,731.82 | 1,538.70 | 837.62 | |
| 投资所支付的现金 | 1,854.05 | 1,854.05 | 1,854.05 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,082.26 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,036.83 | 5,668.12 | 3,392.75 | 1,137.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,937.20 | -5,603.94 | -3,312.39 | -1,137.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,387.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,387.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,834.05 | 13,800.00 | 6,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 671.97 | 521.85 | 391.45 | 220.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,086.49 | 1,082.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,506.02 | 14,321.85 | 7,477.95 | 1,302.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,119.02 | -9,321.85 | -7,477.95 | -1,302.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -299.74 | -170.66 | -164.83 | -72.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,625.43 | -18,506.04 | -15,159.99 | -4,094.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,614.61 | 27,911.75 | 24,614.61 | 27,906.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,989.18 | 9,405.72 | 9,454.62 | 23,812.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,123.59 | -- | -61.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,161.85 | -- | 722.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,925.12 | -- | 2,491.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 328.68 | -- | 162.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 288.03 | -- | 206.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.73 | -- | -12.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.20 | -- | 16.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,192.36 | -- | 634.69 | -- | |
| 投资损失 | -1,914.68 | -- | -353.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23.79 | -- | 23.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,180.53 | -- | -6,352.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,044.72 | -- | 1,785.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,994.68 | -- | -3,769.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,269.47 | -- | -4,204.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,989.18 | -- | 9,454.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,614.61 | -- | 24,614.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,625.43 | -- | -15,159.99 | -- | |
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