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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
京城股份(600860) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 50,276.60 | 43,196.38 | 46,720.24 | 28,975.69 | 33,662.80 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 38,865.19 | 39,190.10 | 35,164.69 | 31,754.51 | 32,425.59 |
应收票据 | 359.00 | 275.92 | 257.56 | 470.35 | 860.39 |
应收账款 | 38,506.19 | 38,914.18 | 34,907.13 | 31,284.16 | 31,565.20 |
应收款项融资 | 3,234.66 | 1,450.85 | 1,035.42 | 1,942.46 | 2,979.04 |
预付款项 | 5,041.65 | 4,237.20 | 4,599.73 | 4,525.25 | 4,652.51 |
其他应收款(合计) | 288.74 | 393.64 | 410.34 | 437.13 | 480.99 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 288.74 | -- | 410.34 | -- | 480.99 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 29,038.52 | 32,128.77 | 35,942.43 | 35,500.07 | 31,079.84 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 968.73 | 1,331.59 | 3,936.58 | 2,845.95 | 1,022.10 |
流动资产合计 | 127,714.11 | 121,928.54 | 127,809.43 | 105,981.05 | 106,302.87 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10,489.03 | 9,275.78 | 8,842.57 | 8,660.20 | 8,382.82 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 7,409.37 | 4,976.22 | 2,843.18 | 2,385.57 | 5,945.71 |
在建工程 | 7,409.37 | -- | 2,843.18 | -- | 5,945.71 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 63,600.64 | 63,271.20 | 64,625.45 | 64,895.52 | 59,458.44 |
固定资产净额 | 63,600.64 | -- | 64,625.45 | -- | 59,458.44 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 20,329.29 | 20,694.42 | 21,146.89 | 21,599.35 | 22,051.81 |
无形资产 | 18,228.05 | 18,490.09 | 18,754.57 | 18,972.82 | 19,237.83 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 16,899.60 | 16,899.60 | 16,899.60 | 16,899.60 | 16,899.60 |
长期待摊费用 | 1,358.63 | 1,465.45 | 1,531.05 | 1,596.65 | 1,662.25 |
递延所得税资产 | 6,366.25 | 7,475.27 | 6,932.85 | 6,859.25 | 834.06 |
其他非流动资产 | 8,839.40 | 4,199.12 | 3,758.91 | 2,140.08 | 2,683.52 |
非流动资产合计 | 153,520.25 | 146,747.16 | 145,335.07 | 144,009.03 | 137,156.04 |
资产总计 | 281,234.36 | 268,675.70 | 273,144.50 | 249,990.08 | 243,458.91 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 14,000.00 | 11,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 43,587.54 | 45,069.23 | 38,007.36 | 33,734.54 | 32,009.84 |
应付票据 | 8,575.94 | 12,137.50 | 9,592.75 | 6,157.33 | 7,749.75 |
应付账款 | 35,011.60 | 32,931.73 | 28,414.61 | 27,577.21 | 24,260.10 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,111.33 | 1,650.15 | 1,593.40 | 1,662.29 | 2,571.40 |
应交税费 | 1,869.43 | 982.41 | 647.24 | 1,487.11 | 2,183.46 |
其他应付款(合计) | 7,746.88 | 7,542.19 | 7,661.76 | 6,639.38 | 6,394.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 7,746.88 | -- | 7,661.76 | -- | 6,394.29 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,533.99 | 2,165.86 | 2,149.19 | 2,220.95 | 2,112.79 |
其他流动负债 | 920.02 | 629.55 | 702.47 | 1,119.14 | 667.74 |
流动负债合计 | 77,514.30 | 73,356.82 | 75,214.64 | 64,953.70 | 61,968.50 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,000.00 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 23,401.62 | 23,752.27 | 24,055.20 | 24,491.08 | 24,880.11 |
长期应付职工薪酬 | 3,173.06 | 3,123.45 | 3,112.77 | 3,107.32 | 3,077.95 |
长期应付款(合计) | 25,320.77 | 25,320.77 | 25,320.77 | 11,320.77 | 11,320.77 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | 25,320.77 | -- | 11,320.77 |
预计非流动负债 | 498.97 | 859.00 | 798.11 | 738.90 | 802.01 |
递延所得税负债 | 5,685.10 | 5,797.80 | 5,930.25 | 6,063.25 | 725.56 |
长期递延收益 | 799.85 | 971.12 | 972.03 | 34.95 | 35.86 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 65,879.37 | 59,824.40 | 60,189.13 | 45,756.27 | 40,842.26 |
负债合计 | 143,393.68 | 133,181.22 | 135,403.77 | 110,709.97 | 102,810.76 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 54,766.60 | 54,226.60 | 54,226.60 | 54,226.60 | 54,226.60 |
资本公积 | 118,645.68 | 115,111.10 | 115,111.10 | 115,111.10 | 115,111.10 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 309.44 | 370.35 | 424.82 | 153.01 | 212.87 |
专项储备 | 38.14 | 90.33 | 66.95 | 29.71 | 12.50 |
盈余公积 | 4,566.56 | 4,566.56 | 4,566.56 | 4,566.56 | 4,566.56 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -71,735.36 | -71,535.15 | -69,522.97 | -68,175.58 | -66,903.13 |
归属于母公司股东权益合计 | 106,591.06 | 102,829.80 | 104,873.06 | 105,911.41 | 107,226.51 |
少数股东权益 | 31,249.62 | 32,664.68 | 32,867.67 | 33,368.71 | 33,421.64 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 137,840.68 | 135,494.48 | 137,740.73 | 139,280.11 | 140,648.15 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,234.36 | 268,675.70 | 273,144.50 | 249,990.08 | 243,458.91 |
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