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| 京城股份(600860) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,577.68 | 9,405.72 | 10,989.64 | 23,812.36 | |
| 交易性金融资产 | 3.07 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,522.52 | 15,187.85 | 17,498.88 | 16,676.75 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,522.52 | 15,187.85 | 17,498.88 | 16,676.75 | |
| 应收款项融资 | 1,046.51 | 913.69 | 523.49 | 817.50 | |
| 预付款项 | 5,391.51 | 6,045.81 | 5,467.61 | 5,600.06 | |
| 其他应收款(合计) | 963.60 | 808.43 | 856.48 | 1,021.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 963.60 | -- | 856.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,469.42 | 34,265.83 | 36,544.05 | 31,157.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,738.69 | 2,541.32 | 3,041.28 | 3,059.98 | |
| 流动资产合计 | 70,712.98 | 69,168.65 | 74,921.43 | 82,145.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,994.75 | 6,574.25 | 6,272.47 | 5,997.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,859.21 | 7,004.38 | 6,262.25 | 5,552.98 | |
| 在建工程 | 3,859.21 | -- | 6,262.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,831.79 | 56,963.81 | 58,613.68 | 59,407.49 | |
| 固定资产净额 | 61,831.79 | -- | 58,613.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,003.71 | 11,841.07 | 11,950.16 | 12,021.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 437.27 | 443.58 | 459.59 | 509.94 | |
| 递延所得税资产 | 5.16 | 0.55 | 5.50 | 0.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 86,131.89 | 82,827.65 | 83,563.65 | 83,490.44 | |
| 资产总计 | 156,844.88 | 151,996.30 | 158,485.08 | 165,636.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,382.60 | 8,000.00 | 10,800.00 | 16,802.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,379.04 | 30,268.24 | 29,097.67 | 32,706.67 | |
| 应付票据 | 5,069.37 | 2,400.00 | 2,000.00 | 4,500.00 | |
| 应付账款 | 26,309.68 | 27,868.24 | 27,097.67 | 28,206.67 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,725.77 | 1,707.64 | 1,723.98 | 1,895.83 | |
| 应交税费 | 618.67 | 591.42 | 314.90 | 325.27 | |
| 其他应付款(合计) | 2,596.01 | 5,181.57 | 2,204.02 | 5,761.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 34.99 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,561.02 | -- | 2,204.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 700.00 | -- | -- | 1,554.05 | |
| 其他流动负债 | 461.39 | 163.01 | 415.74 | 513.44 | |
| 流动负债合计 | 53,672.97 | 48,058.61 | 53,152.90 | 60,739.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,919.37 | 2,820.61 | 2,899.13 | 2,820.61 | |
| 长期应付款(合计) | 3,000.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 700.00 | -- | |
| 专项应付款 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 579.45 | 1,086.89 | 1,119.79 | 1,086.89 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 531.89 | 535.01 | 546.20 | 591.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,030.70 | 5,142.52 | 5,265.12 | 5,199.06 | |
| 负债合计 | 60,703.67 | 53,201.13 | 58,418.01 | 65,938.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,500.00 | 48,500.00 | 48,500.00 | 48,500.00 | |
| 资本公积 | 83,535.39 | 83,318.38 | 83,318.38 | 83,318.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -103.02 | -61.14 | -61.14 | -32.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,566.56 | 4,566.56 | 4,566.56 | 4,566.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -68,733.37 | -67,106.28 | -66,536.47 | -66,833.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,765.56 | 69,217.53 | 69,787.33 | 69,519.29 | |
| 少数股东权益 | 28,375.64 | 29,577.64 | 30,279.73 | 30,177.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,141.20 | 98,795.17 | 100,067.07 | 99,697.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 156,844.88 | 151,996.30 | 158,485.08 | 165,636.12 | |
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