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| 京城股份(600860) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,116.21 | 8,856.12 | 12,704.55 | 9,633.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,625.47 | 21,211.83 | 29,010.79 | 32,739.97 | |
| 应收票据 | 2,316.11 | 299.88 | -- | 2,878.06 | |
| 应收账款 | 22,309.36 | 20,911.94 | -- | 29,861.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,839.52 | 8,504.46 | 7,401.23 | 9,130.91 | |
| 其他应收款(合计) | 2,047.08 | 1,338.07 | 1,264.41 | 1,094.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 607.52 | 607.52 | -- | 607.52 | |
| 其他应收款 | 1,439.56 | -- | 1,264.41 | 486.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,570.09 | 47,786.73 | 45,757.16 | 41,202.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,164.12 | 5,817.77 | 5,655.52 | 6,475.05 | |
| 流动资产合计 | 76,362.49 | 93,514.98 | 101,793.65 | 100,276.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,489.89 | 7,666.66 | 7,489.04 | 7,162.12 | |
| 投资性房地产 | 2,872.39 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,165.39 | 1,048.90 | 1,320.72 | 188.72 | |
| 在建工程 | 1,165.39 | 1,048.90 | 1,320.72 | 188.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,739.60 | 67,641.12 | 70,702.06 | 70,152.57 | |
| 固定资产净额 | 70,739.60 | 67,641.12 | 70,702.06 | 70,152.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,852.66 | 13,740.56 | 13,759.88 | 13,892.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 367.97 | 367.97 | 367.97 | |
| 长期待摊费用 | 1,029.84 | 1,201.35 | 1,286.25 | 1,450.35 | |
| 递延所得税资产 | 36.31 | 24.56 | 28.86 | 24.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 101,186.09 | 91,691.12 | 94,954.77 | 93,238.59 | |
| 资产总计 | 177,548.58 | 185,206.09 | 196,748.42 | 193,514.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,799.80 | 29,311.50 | 33,398.52 | 31,504.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,437.46 | 24,287.14 | 27,727.71 | 24,294.94 | |
| 应付票据 | 3,000.00 | -- | -- | 2,100.00 | |
| 应付账款 | 23,437.46 | -- | -- | 22,194.94 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 5,098.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,292.98 | 1,996.12 | 2,241.28 | 2,765.23 | |
| 应交税费 | 1,582.21 | 1,167.98 | 690.51 | 652.43 | |
| 其他应付款(合计) | 8,062.46 | 9,361.91 | 10,367.16 | 11,579.01 | |
| 应付利息 | 7.20 | 5.70 | -- | 2.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,055.26 | -- | 10,367.16 | 11,576.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,800.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 其他流动负债 | 28.65 | -- | 20.16 | 538.09 | |
| 流动负债合计 | 72,814.02 | 72,730.84 | 82,303.67 | 77,532.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,100.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,463.74 | 3,287.19 | 3,368.87 | 3,287.19 | |
| 长期应付款(合计) | 14,310.00 | 10,390.00 | 10,390.00 | 10,390.00 | |
| 长期应付款 | 3,920.00 | 10,390.00 | 10,390.00 | -- | |
| 专项应付款 | 10,390.00 | -- | -- | 10,390.00 | |
| 预计非流动负债 | 325.18 | 424.36 | 424.36 | 424.36 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 208.75 | 83.54 | 85.12 | 200.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,407.67 | 15,985.08 | 16,068.35 | 16,101.54 | |
| 负债合计 | 91,221.69 | 88,715.92 | 98,372.02 | 93,634.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,200.00 | 42,200.00 | 42,200.00 | 42,200.00 | |
| 资本公积 | 68,734.91 | 68,734.91 | 68,734.91 | 68,734.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 230.80 | 146.97 | 143.60 | 115.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,566.56 | 4,566.56 | 4,566.56 | 4,566.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -69,044.64 | -61,194.21 | -59,647.60 | -58,944.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 46,687.63 | 54,454.23 | 55,997.47 | 56,672.51 | |
| 少数股东权益 | 39,639.26 | 42,035.95 | 42,378.93 | 43,208.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,326.89 | 96,490.17 | 98,376.41 | 99,880.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 177,548.58 | 185,206.09 | 196,748.42 | 193,514.90 | |
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