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| 京城股份(600860) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,882.93 | 12,662.43 | 10,552.99 | 10,126.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,150.08 | -- | 31,913.42 | -- | |
| 应收票据 | 1,631.50 | 1,311.28 | 904.28 | 1,228.70 | |
| 应收账款 | 21,518.59 | 27,329.36 | 31,009.13 | 28,961.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,621.18 | 2,306.53 | 2,134.82 | 3,020.79 | |
| 其他应收款(合计) | 458.06 | -- | 617.83 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 458.06 | 164.59 | 617.83 | 132.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,712.76 | 32,312.94 | 33,710.23 | 35,859.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,417.26 | 341.43 | 296.45 | -- | |
| 流动资产合计 | 76,242.27 | 76,428.56 | 79,225.74 | 79,329.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,518.17 | 7,349.73 | 7,077.65 | 7,099.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 1,224.34 | -- | |
| 在建工程 | -- | 433.58 | 1,224.34 | 205.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,190.01 | -- | 92,031.00 | -- | |
| 固定资产净额 | 84,190.01 | 89,893.86 | 92,031.00 | 96,218.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,158.66 | 15,227.82 | 15,385.20 | 15,422.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 367.97 | 656.23 | 656.23 | 656.23 | |
| 长期待摊费用 | 1,485.25 | 17.95 | 21.32 | 24.69 | |
| 递延所得税资产 | 28.57 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 108,748.62 | 113,603.17 | 116,419.75 | 119,651.05 | |
| 资产总计 | 184,990.89 | 190,031.73 | 195,645.49 | 198,980.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 18,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,851.84 | -- | 39,352.77 | -- | |
| 应付票据 | 3,000.00 | 3,200.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,851.84 | 33,863.20 | 39,352.77 | 35,170.25 | |
| 预收款项 | 4,315.97 | 1,822.12 | 2,310.40 | 2,675.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,507.31 | 1,903.22 | 1,786.90 | 2,090.65 | |
| 应交税费 | 475.58 | -4,398.05 | -4,341.00 | -4,617.63 | |
| 其他应付款(合计) | 16,704.43 | -- | 17,519.36 | -- | |
| 应付利息 | 2.66 | 7.48 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,701.77 | 19,321.72 | 17,519.36 | 20,410.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 其他流动负债 | 27.92 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 73,983.05 | 73,819.69 | 74,728.43 | 74,828.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,116.37 | 3,131.03 | 3,380.07 | 3,131.03 | |
| 长期应付款(合计) | 10,390.00 | -- | 10,390.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10,390.00 | 10,390.00 | 10,390.00 | 10,390.00 | |
| 预计非流动负债 | 312.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,819.31 | 13,521.03 | 13,770.07 | 13,521.03 | |
| 负债合计 | 87,802.36 | 87,340.72 | 88,498.50 | 88,349.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,200.00 | 42,200.00 | 42,200.00 | 42,200.00 | |
| 资本公积 | 68,380.32 | 68,380.32 | 68,380.32 | 68,380.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 239.09 | 102.97 | 246.89 | 106.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,566.56 | 4,566.56 | 4,566.56 | 4,566.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -58,866.19 | -53,158.22 | -50,203.85 | -47,020.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,519.79 | 62,091.63 | 65,189.92 | 68,233.14 | |
| 少数股东权益 | 40,668.75 | 40,599.38 | 41,957.07 | 42,397.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,188.53 | 102,691.01 | 107,146.99 | 110,630.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,990.89 | 190,031.73 | 195,645.49 | 198,980.77 | |
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