上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 北人股份(600860) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,182,742 | 178,436,574 | 1,039,470,109 | 845,855,759 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,705,144 | 7,579,245 | 13,155,796 | 36,342,697 |
| 经营活动现金流入小计 | 426,631,510 | 186,015,820 | 1,053,249,504 | 882,256,756 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 306,057,031 | 136,374,331 | 672,754,523 | 580,790,729 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,885,378 | 52,286,066 | 204,814,704 | 141,344,392 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 15,011,107 | 19,111,238 | 76,513,704 | 58,057,520 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,006,386 | 6,968,193 | 74,864,780 | 99,935,775 |
| 经营活动现金流出小计 | 457,959,901 | 214,739,828 | 1,028,947,710 | 880,128,416 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,328,392 | -28,724,009 | 24,301,794 | 2,128,340 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 94,848 | 44,848 | 0 | 56,961 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 56,961 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 5,174,560 | 100 | 20,445,998 | 10,551,421 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,269,408 | 44,948 | 20,562,677 | 10,608,382 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 4,312,079 | 2,539,891 | 34,997,119 | 40,475,089 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 67,564 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,362,079 | 2,607,454 | 34,997,119 | 40,475,089 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 907,329 | -2,562,507 | -14,434,442 | -29,866,707 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 208,450,000 | 146,950,000 | 460,150,000 | 361,150,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 9,853,302 | 54,351 | 0 | 1,161,207 |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,303,302 | 147,004,351 | 460,150,000 | 362,311,207 |
| 偿还债务所支付的现金 | 216,485,000 | 145,150,000 | 418,175,825 | 327,170,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 13,787,176 | 5,932,229 | 10,001,952 | 327,494 |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,328,850 | 156,872,437 | 447,070,635 | 340,506,815 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,025,548 | -9,868,086 | 13,079,365 | 21,804,392 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -502,794 | -59,993 | -397,011 | -95,875 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,949,405 | -41,214,594 | 22,549,706 | -6,029,849 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -22,797,650 | 0 | 9,278,499 | 0 |
| 少数股东损益 | -800,068 | 0 | 95,171 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 7,278,132 | 0 | 15,224,953 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 23,469,318 | 0 | 45,348,518 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,687,064 | 0 | 3,916,355 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 33,000 | 0 | 77,715 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -2,897,018 | 0 | -4,033,933 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 64,460 | 0 | 87,066 | 0 |
| 财务费用 | 12,070,378 | 0 | 19,150,770 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,758,407 | 0 | 5,082,812 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -94,774,317 | 0 | 55,466,620 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 17,779,941 | 0 | -104,352,215 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 28,955,209 | 0 | -21,012,183 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -31,328,392 | -28,724,009 | 24,301,794 | 2,128,340 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 43,703,138 | 0 | 98,652,543 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 98,652,543 | 0 | 76,102,838 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -54,949,405 | -41,214,594 | 22,549,706 | -6,029,849 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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