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| 京城股份(600860) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,482.01 | 24,721.10 | 113,052.28 | 82,555.44 | 52,502.68 |
| 收到的税费返还 | 46.47 | -- | 4,908.53 | 3,630.45 | 0.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 795.35 | 488.64 | 6,093.01 | 3,456.12 | 3,401.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,323.83 | 25,209.74 | 124,053.81 | 89,642.01 | 55,904.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,510.66 | 19,451.31 | 76,697.19 | 54,518.52 | 35,394.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,067.24 | 6,382.14 | 22,710.11 | 17,456.62 | 12,160.62 |
| 支付的各项税费 | 4,644.24 | 2,538.87 | 7,337.24 | 6,338.00 | 4,746.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,436.44 | 2,153.27 | 10,673.27 | 7,879.71 | 4,250.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,658.58 | 30,525.59 | 117,417.82 | 86,192.87 | 56,551.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,334.75 | -5,315.86 | 6,635.99 | 3,449.15 | -646.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 303.03 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,666.90 | 24.30 | 14.49 | -- | 14.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 14.37 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,666.90 | 24.30 | 317.52 | 14.37 | 14.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,523.34 | 1,265.77 | 15,064.55 | 7,385.06 | 4,909.01 |
| 投资所支付的现金 | 960.00 | -- | 960.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,483.34 | 1,265.77 | 16,024.55 | 7,385.06 | 4,909.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,816.44 | -1,241.47 | -15,707.03 | -7,370.68 | -4,894.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 8,000.00 | 24,000.00 | 14,000.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 17,958.20 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 8,000.00 | 41,958.20 | 28,000.00 | 21,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 370.80 | 189.12 | 552.99 | 438.70 | 197.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 70.56 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,494.45 | 616.83 | 2,786.17 | 1,898.45 | 1,226.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,865.25 | 3,805.94 | 16,339.16 | 15,337.16 | 1,424.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,134.75 | 4,194.06 | 25,619.04 | 12,662.84 | 19,575.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163.74 | 31.95 | 56.66 | 56.72 | 103.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,852.70 | -2,331.32 | 16,604.66 | 8,798.03 | 14,138.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,984.88 | 42,984.88 | 26,380.22 | 26,380.22 | 26,380.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,132.18 | 40,653.56 | 42,984.88 | 35,178.25 | 40,518.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 362.58 | -- | -7,625.20 | -- | -3,875.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,359.96 | -- | 3,239.64 | -- | 1,259.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,849.90 | -- | 5,386.56 | -- | 2,614.03 |
| 无形资产摊销 | 523.28 | -- | 1,054.77 | -- | 528.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 104.13 | -- | 258.08 | -- | 131.20 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -12.35 | -- | -5.54 |
| 固定资产报废损失 | -3.31 | -- | 22.05 | -- | 10.45 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 682.52 | -- | 1,761.62 | -- | 779.18 |
| 投资损失 | -1,491.62 | -- | -1,199.88 | -- | -456.88 |
| 递延所得税资产减少 | 156.35 | -- | 609.34 | -- | 42.74 |
| 递延所得税负债增加 | -268.48 | -- | -514.06 | -- | -268.91 |
| 存货的减少 | -5,059.63 | -- | -2,132.88 | -- | -6,122.17 |
| 经营性应收项目的减少 | -21,136.51 | -- | -7,813.82 | -- | -3,912.10 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,099.39 | -- | 11,693.92 | -- | 6,318.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 500.14 | -- | -435.84 | -- | 1,080.80 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,334.75 | -- | 6,635.99 | -- | -646.69 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,132.18 | -- | 42,984.88 | -- | 40,518.46 |
| 现金的期初余额 | 42,984.88 | -- | 26,380.22 | -- | 26,380.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,852.70 | -- | 16,604.66 | -- | 14,138.24 |
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