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| 京城股份(600860) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,396.28 | 34,432.58 | 27,858.69 | 19,047.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,314.89 | 2,905.49 | 1,250.90 | 1,437.63 | |
| 应收账款 | 40,413.56 | 44,437.23 | 47,866.59 | 50,141.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,898.55 | 8,331.43 | 4,826.33 | 6,794.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 643.57 | 839.87 | 2,303.58 | 769.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,299.24 | 62,835.26 | 72,755.47 | 70,967.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 0.95 | -- | |
| 流动资产合计 | 123,966.10 | 153,781.87 | 156,862.53 | 149,158.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,500.48 | 5,903.49 | 5,579.11 | 6,084.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | 940.67 | 946.32 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,288.86 | 27,888.05 | 35,399.77 | 25,422.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 101,672.09 | 63,579.31 | 68,856.39 | 70,156.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,050.11 | 16,127.41 | 17,135.14 | 17,299.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 656.23 | 656.23 | 656.23 | 656.23 | |
| 长期待摊费用 | 149.37 | 165.37 | 214.04 | 234.86 | |
| 递延所得税资产 | 505.09 | 559.83 | 791.14 | 867.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 126,822.24 | 114,879.71 | 129,572.49 | 121,667.47 | |
| 资产总计 | 250,788.34 | 268,661.57 | 286,435.02 | 270,825.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,805.11 | 42,570.03 | 47,061.24 | 55,095.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,500.00 | 5,500.00 | 10,600.00 | 6,600.00 | |
| 应付账款 | 37,198.92 | 38,629.50 | 41,823.79 | 33,751.52 | |
| 预收款项 | 2,971.51 | 3,708.38 | 8,268.91 | 8,442.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,739.79 | 1,054.92 | 1,833.59 | 1,710.96 | |
| 应交税费 | -3,427.44 | -147.53 | -1,498.34 | 1,757.08 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7.67 | -- | 30.82 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 155.19 | 155.19 | |
| 其他应付款 | 10,989.86 | 10,810.57 | 21,692.82 | 29,222.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 92,885.40 | 102,125.87 | 129,968.01 | 136,734.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,037.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10,390.00 | 11,490.00 | 13,346.80 | 13,146.80 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,427.00 | 11,490.00 | 13,346.80 | 13,146.80 | |
| 负债合计 | 106,312.40 | 113,615.87 | 143,314.81 | 149,881.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,200.00 | 42,200.00 | 42,200.00 | 42,200.00 | |
| 资本公积 | 68,380.32 | 68,380.32 | 63,372.33 | 55,869.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11.87 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,566.56 | 4,566.56 | 4,566.56 | 4,566.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -23,205.69 | -13,215.51 | -20,188.35 | -17,536.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,953.06 | 101,864.81 | 89,950.20 | 85,103.38 | |
| 少数股东权益 | 52,522.87 | 53,180.89 | 53,170.01 | 35,840.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,475.93 | 155,045.70 | 143,120.21 | 120,944.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 250,788.34 | 268,661.57 | 286,435.02 | 270,825.58 | |
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