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| 创业环保(600874) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,847.60 | 170,939.60 | 103,067.20 | 26,421.90 | |
| 收到的税费返还 | 9,882.90 | 8,410.40 | 5,460.80 | 1,946.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,028.10 | 25,825.90 | 19,582.50 | 9,436.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,758.60 | 205,175.90 | 128,110.50 | 37,805.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,627.10 | 64,629.10 | 42,468.90 | 20,336.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,171.60 | 21,307.10 | 15,687.60 | 8,503.40 | |
| 支付的各项税费 | 64,641.40 | 40,272.60 | 30,777.10 | 12,059.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,893.40 | 16,405.40 | 5,377.90 | 4,674.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 217,333.50 | 142,614.20 | 94,311.50 | 45,573.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,425.10 | 62,561.70 | 33,799.00 | -7,768.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.30 | 253.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 590.10 | 2,490.00 | 1,890.00 | 1,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 684.40 | 2,763.50 | 1,910.00 | 1,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 186,762.40 | 122,026.60 | 69,925.20 | 35,894.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 60,052.10 | 39,695.70 | 39,695.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,195.70 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,157.00 | 910.20 | 410.10 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 247,115.10 | 182,988.90 | 110,031.00 | 75,590.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,430.70 | -180,225.40 | -108,121.00 | -74,240.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,427.30 | 7,946.30 | 6,389.60 | 6,389.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,427.30 | 7,946.30 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 208,528.80 | 151,679.90 | 138,669.50 | 75,990.20 | |
| 发行债券收到的现金 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 335,956.10 | 269,626.20 | 255,059.10 | 82,379.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 155,044.00 | 137,491.70 | 134,219.20 | 4,102.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,421.10 | 10,748.20 | 8,153.30 | 1,358.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 92.90 | 78.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,465.10 | 148,239.90 | 142,372.50 | 5,461.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,491.00 | 121,386.30 | 112,686.60 | 76,918.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,514.60 | 3,722.60 | 38,364.60 | -5,089.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,368.90 | 189,368.90 | 189,368.90 | 189,368.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,854.30 | 193,091.50 | 227,733.50 | 184,279.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,678.00 | -- | 30,148.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -292.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,483.00 | -- | 2,263.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34,642.20 | -- | 16,218.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.00 | -- | 11.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,531.70 | -- | 8,611.50 | -- | |
| 投资损失 | -20.00 | -- | -20.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 443.30 | -- | 442.30 | -- | |
| 存货的减少 | 412.10 | -- | 191.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,018.20 | -- | -18,607.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,114.30 | -- | -5,169.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,297.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,425.10 | -- | 33,799.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 180,854.30 | -- | 227,733.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 189,368.90 | -- | 189,368.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,514.60 | -- | 38,364.60 | -- | |
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