上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 创业环保(600874) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,448,000 | 186,505,000 | 737,477,000 | 504,624,000 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 111,344,000 | 39,845,000 | 22,011,000 | 31,094,000 |
| 经营活动现金流入小计 | 524,792,000 | 226,350,000 | 759,488,000 | 536,058,000 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 116,629,000 | 58,049,000 | 235,472,000 | 149,944,000 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,036,000 | 22,672,000 | 68,055,000 | 38,210,000 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 129,795,000 | 72,854,000 | 137,896,000 | 96,592,000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,528,000 | 15,550,000 | 62,151,000 | 92,083,000 |
| 经营活动现金流出小计 | 305,988,000 | 169,125,000 | 503,574,000 | 376,829,000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,804,000 | 57,225,000 | 255,914,000 | 159,229,000 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,885,000 | 0 | 1,506,000 | 1,506,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 800,000 | 0 | 868,000 | 936,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 87,000 | 84,000 | 0 | 775,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,707,000 | 0 | 0 | 37,529,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 68,479,000 | 84,000 | 12,047,000 | 40,746,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 854,920,000 | 85,381,000 | 271,752,000 | 175,190,000 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 688,000 | 0 | 0 | 4,300,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 855,608,000 | 85,381,000 | 297,522,000 | 179,490,000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -787,129,000 | -85,297,000 | -285,475,000 | -138,744,000 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,367,890,000 | 742,000,000 | 1,279,890,000 | 557,400,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 37,020,000 | 18,570,000 | 0 | 31,505,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,404,910,000 | 760,570,000 | 1,326,890,000 | 588,905,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 382,388,000 | 263,386,000 | 1,472,140,000 | 778,506,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 39,065,000 | 0 | 0 | 16,309,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 564,537,000 | 304,787,000 | 1,691,102,000 | 946,223,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 840,373,000 | 455,783,000 | -364,212,000 | -357,318,000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 272,048,000 | 427,711,000 | -393,773,000 | -336,833,000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 96,236,000 | 0 | 183,813,000 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -1,241,000 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 5,240,000 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 86,531,000 | 0 | 173,836,000 | 0 |
| 无形资产摊销 | 10,338,000 | 0 | 20,010,000 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,277,000 | 0 | 3,906,000 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 120,000 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 2,857,000 | 0 |
| 财务费用 | 97,134,000 | 0 | 154,032,000 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -2,051,000 | 0 | -2,693,000 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -7,376,000 | 0 | 2,205,000 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -176,093,000 | 0 | -389,274,000 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 111,688,000 | 0 | 113,337,000 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 218,804,000 | 57,225,000 | 255,914,000 | 159,229,000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 597,019,000 | 0 | 324,971,000 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 324,971,000 | 0 | 718,744,000 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 272,048,000 | 427,711,000 | -393,773,000 | -336,833,000 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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