*ST北科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
*ST北科(600878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,436.3424,251.6418,284.40234.77
收到的税费返还98.6088.3088.30--
收到的其他与经营活动有关的现金2,643.043,488.883,124.5721.07
经营活动现金流入小计30,177.9727,828.8221,497.28255.84
购买商品、接受劳务支付的现金21,071.7519,996.6615,465.9748.14
支付给职工以及为职工支付的现金1,439.701,095.98703.3565.72
支付的各项税费927.27625.91345.481.47
支付的其他与经营活动有关的现金3,132.384,561.123,745.35204.20
经营活动现金流出小计26,571.1026,279.6720,260.14319.52
经营活动产生的现金流量净额3,606.881,549.161,237.13-63.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.08200.00200.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,487.23345.67----
投资活动现金流入小计2,487.30545.67200.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,749.871,119.89606.86--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,438.17----
投资活动现金流出小计1,749.872,558.06606.86--
投资活动产生的现金流量净额737.44-2,012.39-406.86--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,860.841,300.001,300.00--
筹资活动现金流入小计1,860.841,300.001,300.00--
偿还债务支付的现金3,610.002,210.462,210.46--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金228.00149.0470.08--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,600.62200.00--1,300.00
筹资活动现金流出小计5,438.632,559.502,280.541,300.00
筹资活动产生的现金流量净额-3,577.79-1,259.50-980.54-1,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额766.53-1,722.73-150.27-1,363.69
加:期初现金及现金等价物余额69.862,632.271,268.582,562.41
六、期末现金及现金等价物余额836.39909.541,118.311,198.72
附注
净利润3,272.46------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-183.19------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧668.48------
无形资产摊销80.99------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.04------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用212.72------
投资损失--------
递延所得税资产减少24.25------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,624.12------
经营性应收项目的减少12,572.57------
经营性应付项目的增加-7,417.32------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,606.88------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额836.39------
现金的期初余额69.86------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额766.53------
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