*ST北科(600878)现金流量表_新浪财经

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*ST北科(600878) 现金流量表单位：万元
报表日期	2023-12-31	2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	44,725.78	11,590.61
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	10,999.49	23,143.52
经营活动现金流入小计	55,725.26	34,734.13
购买商品、接受劳务支付的现金	53,365.19	16,864.59
支付给职工以及为职工支付的现金	1,804.32	807.19
支付的各项税费	790.57	562.37
支付的其他与经营活动有关的现金	5,804.86	15,374.03
经营活动现金流出小计	61,764.95	33,608.18
经营活动产生的现金流量净额	-6,039.68	1,125.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,847.42	1,116.01
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	1.00	--
投资活动现金流出小计	2,848.42	1,116.01
投资活动产生的现金流量净额	-2,848.42	-1,116.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	9,403.39	1,540.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	15,997.41	--
筹资活动现金流入小计	25,400.80	1,540.00
偿还债务支付的现金	5,430.10	757.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	612.56	195.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	10,428.50	--
筹资活动现金流出小计	16,471.16	952.30
筹资活动产生的现金流量净额	8,929.63	587.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	41.53	597.64
加:期初现金及现金等价物余额	86.47	86.47
六、期末现金及现金等价物余额	128.01	684.12
附注
净利润	340.78	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	1,203.91	--
无形资产摊销	80.99	--
长期待摊费用摊销	193.82	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	8.91	--
固定资产报废损失	0.80	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	286.71	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-20.09	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	49.03	--
经营性应收项目的减少	-3,913.68	--
经营性应付项目的增加	-4,459.95	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-6,039.68	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	128.01	--
现金的期初余额	86.47	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	41.53	--

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