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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
*ST北科(600878) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,597.06 | 46,285.94 | 17,878.99 | ||
收到的税费返还 | 3.17 | 3.16 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,321.11 | 1,234.44 | 559.84 | ||
经营活动现金流入小计 | 28,921.33 | 47,523.54 | 18,438.83 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,986.88 | 44,179.81 | 16,729.31 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,572.92 | 559.31 | 179.76 | ||
支付的各项税费 | 530.77 | 485.74 | 0.00 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,001.87 | 1,964.96 | 918.93 | ||
经营活动现金流出小计 | 37,092.44 | 47,189.82 | 17,828.00 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -8,171.11 | 333.72 | 610.83 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 58.00 | 30.00 | ||
投资活动现金流入小计 | -- | 58.00 | 30.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,303.76 | 1,043.48 | 1,012.00 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 1,303.76 | 1,043.48 | 1,012.00 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,303.76 | -985.48 | -982.00 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 800.00 | 500.00 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,276.18 | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 24,076.18 | 500.00 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 120.00 | 60.00 | 30.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 445.76 | 356.48 | 162.49 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,547.03 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 15,112.79 | 416.48 | 192.49 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,963.39 | 83.52 | -192.49 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -511.48 | -568.23 | -563.66 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 597.95 | 597.95 | 597.95 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 86.47 | 29.72 | 34.29 | ||
附注 | |||||
净利润 | 288.98 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,133.50 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 80.99 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 155.05 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 271.25 | -- | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -66.21 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -8,000.36 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -11,102.16 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 8,598.26 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -8,171.11 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 86.47 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 597.95 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -511.48 | -- | -- |
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