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| 退市中房(600890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357.97 | 214.49 | 160.06 | 78.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 592.41 | 159.68 | 118.26 | 103.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 950.38 | 374.17 | 278.32 | 182.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.26 | 49.83 | 48.71 | 48.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,014.97 | 792.67 | 492.28 | 232.79 | |
| 支付的各项税费 | 629.64 | 549.59 | 536.80 | 87.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,877.39 | 1,758.36 | 1,121.42 | 364.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,583.25 | 3,150.45 | 2,199.22 | 733.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,632.87 | -2,776.27 | -1,920.90 | -550.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,105.27 | 1,117.36 | 343.69 | 343.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 430.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,535.27 | 1,117.36 | 343.69 | 343.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89.95 | 88.41 | 87.26 | 86.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,733.76 | 11,053.23 | 11,053.23 | 1,053.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,823.71 | 11,141.64 | 11,140.49 | 1,140.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,288.44 | -10,024.28 | -10,796.80 | -796.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,788.00 | 4,920.00 | 4,920.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,788.00 | 4,920.00 | 4,920.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,788.00 | 4,920.00 | 4,920.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,133.31 | -7,880.56 | -7,797.70 | -1,347.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,716.36 | 15,716.36 | 15,716.36 | 15,716.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,583.04 | 7,835.80 | 7,918.66 | 14,369.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,342.60 | -- | -297.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -370.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 742.46 | -- | 380.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,916.12 | -- | -1,263.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -30.00 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 50.43 | -- | 19.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 391.11 | -- | -230.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -157.61 | -- | -528.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,632.87 | -- | -1,920.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,583.04 | -- | 7,918.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,716.36 | -- | 15,716.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,133.31 | -- | -7,797.70 | -- | |
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