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| *ST美讯(600898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,642.45 | 66,887.62 | 44,588.30 | 19,389.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,580.54 | 3,082.97 | 814.43 | 519.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,222.99 | 69,970.59 | 45,402.73 | 19,908.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,850.65 | 57,305.54 | 36,715.92 | 16,719.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,477.12 | 1,846.12 | 1,245.10 | 652.81 | |
| 支付的各项税费 | 2,470.76 | 1,895.80 | 1,412.98 | 844.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,255.30 | 8,626.48 | 4,935.67 | 1,867.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,053.82 | 69,673.93 | 44,309.67 | 20,083.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,169.16 | 296.66 | 1,093.06 | -175.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.46 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.46 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 284.25 | 182.30 | 133.14 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 284.25 | 182.30 | 133.14 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -283.79 | -182.30 | -133.14 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,885.37 | 114.36 | 959.92 | -175.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,473.46 | 2,473.46 | 2,473.46 | 2,473.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,358.84 | 2,587.82 | 3,433.38 | 2,297.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,330.32 | -- | 581.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 692.89 | -- | 6.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 791.65 | -- | 396.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9.23 | -- | 4.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 226.39 | -- | 60.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.24 | -- | -0.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -110.76 | -- | 2.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 589.79 | -- | 1,895.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -833.45 | -- | -1,011.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,473.17 | -- | -842.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,169.16 | -- | 1,093.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,358.84 | 2,587.82 | 3,433.38 | 2,297.96 | |
| 现金的期初余额 | 2,473.46 | 2,473.46 | 2,473.46 | 2,473.46 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,885.37 | 114.36 | 959.92 | -175.50 | |
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