*ST美讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST美讯(600898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,757.0398,096.1788,844.0760,765.3925,343.70
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金47.606,907.2429,293.6426,635.222,985.86
经营活动现金流入小计25,804.63105,003.42118,137.7187,400.6128,329.56
购买商品、接受劳务支付的现金21,212.1285,656.7483,554.8962,792.0620,274.02
支付给职工以及为职工支付的现金1,742.6314,539.2910,728.057,722.743,624.03
支付的各项税费137.621,414.801,247.862,092.43626.10
支付的其他与经营活动有关的现金156.139,080.0123,435.7011,987.691,458.24
经营活动现金流出小计23,248.50110,690.84118,966.4984,594.9225,982.40
经营活动产生的现金流量净额2,556.13-5,687.42-828.782,805.692,347.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6,888.186,850.653,686.5259.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--304.97304.97304.97304.97
投资活动现金流入小计--7,193.147,155.613,991.48364.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53.46437.251,129.46429.28770.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计53.46437.251,129.46429.28770.96
投资活动产生的现金流量净额-53.466,755.906,026.163,562.20-406.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,182.0085,323.9387,603.9340,724.108,756.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--119,072.1725,679.0021,451.37--
筹资活动现金流入小计20,182.00204,396.10113,282.9362,175.488,756.10
偿还债务支付的现金17,176.90158,345.48102,152.6858,102.1711,219.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金843.289,436.981,797.741,214.30443.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,682.0040,537.7017,932.9511,453.781,343.61
筹资活动现金流出小计23,702.17208,320.16121,883.3870,770.2613,006.22
筹资活动产生的现金流量净额-3,520.17-3,924.06-8,600.45-8,594.78-4,250.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100.4851.08-35.86-168.3047.49
五、现金及现金等价物净增加额-917.02-2,804.50-3,438.93-2,395.19-2,262.12
加:期初现金及现金等价物余额1,277.594,082.104,082.104,082.104,082.10
六、期末现金及现金等价物余额360.581,277.59643.171,686.901,819.98
附注
净利润---91,576.07---14,005.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--60,250.72--4,679.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,535.27--795.35--
无形资产摊销--2,416.80--1,321.15--
长期待摊费用摊销--685.01--125.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,000.73---0.36--
固定资产报废损失--2.36--0.57--
公允价值变动损失---3.49--29.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,957.81--3,875.67--
投资损失--5.66--15.22--
递延所得税资产减少---618.62---1,021.63--
递延所得税负债增加---112.66---12.66--
存货的减少--19,980.97--10,776.72--
经营性应收项目的减少--28,418.24--120.47--
经营性应付项目的增加---40,630.14---3,893.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,687.42--2,805.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,277.59--1,686.64--
现金的期初余额--4,076.36--4,076.36--
现金等价物的期末余额------0.26--
现金等价物的期初余额--5.74--5.74--
现金及现金等价物的净增加额---2,804.50---2,395.19--
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