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ST美讯(600898) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,653.39 | 3,469.07 | 1,424.88 | 20,343.82 | 14,878.81 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 3,424.22 | 6.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 94.78 | 84.59 | 25.47 | 4,523.23 | 4,587.61 |
经营活动现金流入小计 | 4,748.17 | 3,553.66 | 1,450.35 | 28,291.26 | 19,472.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,205.60 | 1,473.71 | 961.49 | 15,761.96 | 15,823.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,610.01 | 2,502.64 | 1,556.97 | 7,242.52 | 5,361.06 |
支付的各项税费 | 318.66 | 288.85 | 229.16 | 486.45 | 244.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,631.74 | 1,935.13 | 1,609.51 | 5,308.49 | 2,418.28 |
经营活动现金流出小计 | 8,766.01 | 6,200.33 | 4,357.12 | 28,799.42 | 23,846.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,017.84 | -2,646.67 | -2,906.78 | -508.16 | -4,374.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | -- | 1.30 | 1.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.07 | 0.07 | -- | 1.30 | 1.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122.47 | 119.11 | 101.35 | 2,004.62 | 1,869.66 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 122.47 | 119.11 | 101.35 | 2,004.62 | 1,869.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -122.41 | -119.05 | -101.35 | -2,003.32 | -1,868.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,790.00 | 6,790.00 | 1,000.00 | 13,540.00 | 12,540.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 51.52 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,790.00 | 6,790.00 | 1,000.00 | 13,591.52 | 12,540.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,790.00 | 6,790.00 | 1,000.00 | 16,260.00 | 14,540.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 513.28 | 421.90 | 326.68 | 515.14 | 410.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 245.05 | 161.89 | 155.02 | 920.55 | 753.53 |
筹资活动现金流出小计 | 8,548.33 | 7,373.78 | 1,481.70 | 17,695.70 | 15,704.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,758.33 | -583.78 | -481.70 | -4,104.17 | -3,164.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.02 | 2.42 | -0.42 | -5.21 | -5.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,897.56 | -3,347.08 | -3,490.24 | -6,620.86 | -9,412.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,000.17 | 7,000.17 | 7,000.17 | 13,621.02 | 13,621.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,102.61 | 3,653.09 | 3,509.92 | 7,000.17 | 4,208.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,741.10 | -- | -8,678.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 220.46 | -- | 532.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 576.42 | -- | 1,335.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 100.51 | -- | 133.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 209.33 | -- | 192.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.39 | -- | -3.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 375.11 | -- | 985.07 | -- |
投资损失 | -- | -0.00 | -- | -0.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 172.01 | -- | 672.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 838.96 | -- | 7,984.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,690.78 | -- | -6,655.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,646.67 | -- | -508.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,653.09 | -- | 7,000.17 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,000.17 | -- | 13,621.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,347.08 | -- | -6,620.86 | -- |
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