ST美讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST美讯(600898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,653.393,469.071,424.8820,343.8214,878.81
收到的税费返还------3,424.226.19
收到的其他与经营活动有关的现金94.7884.5925.474,523.234,587.61
经营活动现金流入小计4,748.173,553.661,450.3528,291.2619,472.62
购买商品、接受劳务支付的现金3,205.601,473.71961.4915,761.9615,823.01
支付给职工以及为职工支付的现金3,610.012,502.641,556.977,242.525,361.06
支付的各项税费318.66288.85229.16486.45244.58
支付的其他与经营活动有关的现金1,631.741,935.131,609.515,308.492,418.28
经营活动现金流出小计8,766.016,200.334,357.1228,799.4223,846.94
经营活动产生的现金流量净额-4,017.84-2,646.67-2,906.78-508.16-4,374.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.070.07--1.301.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.070.07--1.301.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金122.47119.11101.352,004.621,869.66
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计122.47119.11101.352,004.621,869.66
投资活动产生的现金流量净额-122.41-119.05-101.35-2,003.32-1,868.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,790.006,790.001,000.0013,540.0012,540.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------51.52--
筹资活动现金流入小计6,790.006,790.001,000.0013,591.5212,540.00
偿还债务支付的现金7,790.006,790.001,000.0016,260.0014,540.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金513.28421.90326.68515.14410.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金245.05161.89155.02920.55753.53
筹资活动现金流出小计8,548.337,373.781,481.7017,695.7015,704.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,758.33-583.78-481.70-4,104.17-3,164.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.022.42-0.42-5.21-5.26
五、现金及现金等价物净增加额-5,897.56-3,347.08-3,490.24-6,620.86-9,412.09
加:期初现金及现金等价物余额7,000.177,000.177,000.1713,621.0213,621.02
六、期末现金及现金等价物余额1,102.613,653.093,509.927,000.174,208.93
附注
净利润---3,741.10---8,678.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--220.46--532.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--576.42--1,335.35--
无形资产摊销--100.51--133.41--
长期待摊费用摊销--209.33--192.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.39---3.24--
固定资产报废损失------3.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--375.11--985.07--
投资损失---0.00---0.00--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--172.01--672.75--
经营性应收项目的减少--838.96--7,984.49--
经营性应付项目的增加---1,690.78---6,655.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,646.67---508.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,653.09--7,000.17--
现金的期初余额--7,000.17--13,621.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,347.08---6,620.86--
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