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| *ST美讯(600898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,571.96 | 16,857.53 | 5,685.91 | 2,692.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,590.22 | 672.80 | 189.55 | 29.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,162.18 | 17,530.33 | 5,875.46 | 2,721.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,049.52 | 35,218.69 | 23,318.99 | 20,891.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,373.98 | 5,213.21 | 3,463.82 | 1,581.35 | |
| 支付的各项税费 | 10,630.15 | 10,463.44 | 10,181.38 | 346.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,073.39 | 7,389.53 | 2,607.84 | 2,222.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,127.04 | 58,284.87 | 39,572.03 | 25,041.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,964.86 | -40,754.54 | -33,696.56 | -22,320.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.64 | 0.16 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,850.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,852.64 | 13,850.16 | 13,850.03 | 13,850.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,402.86 | 2,222.25 | 142.81 | 41.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,402.86 | 2,222.25 | 142.81 | 41.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,449.78 | 11,627.92 | 13,707.22 | 13,808.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,960.01 | 15,886.73 | 15,886.73 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,990.00 | 8,990.00 | 5,990.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,044.41 | 3,994.20 | 1.61 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,994.42 | 28,870.92 | 21,878.33 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,550.00 | 6,650.00 | 3,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 598.77 | 412.95 | 244.84 | 115.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,896.57 | 2,600.61 | 626.27 | 2.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,045.34 | 9,663.55 | 4,671.11 | 117.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,949.08 | 19,207.37 | 17,207.22 | 882.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.94 | -1.27 | -0.89 | 8.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,574.94 | -9,920.53 | -2,783.01 | -7,620.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,195.97 | 23,195.97 | 23,195.97 | 23,195.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,621.02 | 13,275.44 | 20,412.96 | 15,575.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -1,558.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -1.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 542.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 55.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 56.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 254.87 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -0.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 18.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -1,435.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -4,515.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -26,160.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -33,696.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 20,412.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 23,195.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -2,783.01 | -- | |
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