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| *ST美讯(600898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,170.66 | 74,268.98 | 49,566.16 | 20,965.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,537.32 | 3,775.23 | 2,608.89 | 1,412.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,707.99 | 78,044.21 | 52,175.05 | 22,378.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,001.11 | 68,053.51 | 44,014.23 | 20,548.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,765.87 | 1,973.72 | 1,381.95 | 741.88 | |
| 支付的各项税费 | 2,772.91 | 2,402.10 | 1,469.11 | 686.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,918.07 | 7,436.06 | 5,278.85 | 2,324.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,457.97 | 79,865.40 | 52,144.14 | 24,301.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,250.02 | -1,821.19 | 30.91 | -1,923.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,588.94 | 2,874.46 | 2,745.33 | 2,592.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,588.94 | 2,874.46 | 2,745.33 | 2,592.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,588.94 | -2,874.46 | -2,745.33 | -2,592.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,338.92 | -4,695.65 | -2,714.41 | -4,515.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,358.84 | 9,358.84 | 9,358.84 | 9,358.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,019.92 | 4,663.19 | 6,644.42 | 4,843.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,088.61 | -- | 1,287.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,141.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 836.56 | -- | 403.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9.23 | -- | 4.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 413.21 | -- | 154.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | 1.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.92 | -- | 0.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 429.46 | -- | 22.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -256.61 | -- | 211.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,000.06 | -- | 5,276.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,135.50 | -- | -7,331.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,250.02 | -- | 30.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,019.92 | -- | 6,644.42 | 4,843.37 | |
| 现金的期初余额 | 9,358.84 | -- | 9,358.84 | 9,358.84 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,338.92 | -- | -2,714.41 | -4,515.47 | |
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