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| 玉龙股份(601028) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,436.38 | 213,757.60 | 151,209.25 | 79,449.98 | |
| 收到的税费返还 | 3,385.52 | 2,830.50 | 2,321.56 | 1,360.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,756.01 | 1,305.11 | 1,120.72 | 135.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,577.91 | 217,893.21 | 154,651.52 | 80,945.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,103.08 | 167,821.72 | 120,485.25 | 67,207.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,906.89 | 5,726.01 | 3,741.17 | 2,048.90 | |
| 支付的各项税费 | 8,118.34 | 6,630.65 | 4,586.14 | 2,671.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,793.00 | 5,621.29 | 4,873.41 | 1,513.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 245,921.31 | 185,799.68 | 133,685.98 | 73,440.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,656.60 | 32,093.53 | 20,965.55 | 7,504.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 510.00 | 510.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,655.71 | 11.76 | 16.18 | 2.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,655.71 | 521.76 | 526.18 | 2.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,840.10 | 23,999.65 | 14,511.01 | 645.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,330.10 | 23,999.65 | 14,511.01 | 645.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,674.39 | -23,477.88 | -13,984.83 | -643.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 160,928.34 | 143,839.85 | 88,370.27 | 68,270.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,928.34 | 143,839.85 | 88,370.27 | 68,270.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 212,534.22 | 174,273.39 | 124,170.27 | 61,986.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,082.09 | 8,568.47 | 8,112.01 | 878.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 139.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,616.31 | 182,841.86 | 132,282.29 | 62,865.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,687.96 | -39,002.01 | -43,912.01 | 5,405.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 772.14 | 636.38 | 571.42 | 585.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,933.61 | -29,749.99 | -36,359.87 | 12,851.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,317.98 | 98,370.75 | 98,370.75 | 99,317.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,384.37 | 68,620.76 | 62,010.88 | 112,169.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,078.93 | -- | 5,808.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -11.76 | -- | -801.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,369.48 | -- | 2,920.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.00 | -- | 116.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -998.09 | -- | 6.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,474.08 | -- | 1,069.11 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -432.64 | -- | 85.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,216.51 | -- | -7,148.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,666.35 | -- | 18,236.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,394.44 | -- | 499.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 173.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,656.60 | -- | 20,965.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,384.37 | -- | 62,010.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,317.98 | -- | 98,370.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,933.61 | -- | -36,359.87 | -- | |
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