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| 玉龙股份(601028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,200.67 | 250,355.66 | 176,199.14 | 89,218.17 | |
| 收到的税费返还 | 3,022.35 | 3,022.35 | 2,030.73 | 874.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,674.90 | 1,112.19 | 1,341.34 | 1,427.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 271,897.92 | 254,490.19 | 179,571.21 | 91,520.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,671.02 | 235,246.03 | 175,384.37 | 84,343.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,596.72 | 8,457.83 | 5,976.17 | 3,075.45 | |
| 支付的各项税费 | 8,284.33 | 6,254.20 | 4,819.87 | 1,560.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,999.23 | 12,971.72 | 7,685.30 | 3,870.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 246,551.30 | 262,929.77 | 193,865.71 | 92,849.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,346.61 | -8,439.58 | -14,294.50 | -1,328.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 197,482.63 | 50,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 605.97 | 311.24 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,794.78 | 112.00 | 112.00 | 12.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 433.54 | -- | 213.98 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 201,710.95 | 50,717.97 | 30,637.22 | 12.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,465.91 | 7,873.42 | 6,058.95 | 1,394.96 | |
| 投资所支付的现金 | 223,660.00 | 65,460.00 | 51,230.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,246.02 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 233,371.92 | 73,333.42 | 57,288.95 | 31,394.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,660.97 | -22,615.45 | -26,651.73 | -31,382.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 750.00 | 750.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750.00 | 750.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,234.44 | 60,351.26 | 44,789.85 | 22,464.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,984.44 | 61,101.26 | 44,789.85 | 22,464.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,437.44 | 77,945.07 | 48,266.87 | 31,100.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,953.88 | 8,357.69 | 8,033.30 | 477.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,997.95 | 317.95 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,389.28 | 86,620.71 | 56,300.17 | 31,578.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,404.83 | -25,519.45 | -11,510.32 | -9,114.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,417.53 | 1,087.38 | 625.14 | 263.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,301.66 | -55,487.10 | -51,831.41 | -41,563.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,074.22 | 85,074.22 | 85,074.22 | 83,166.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,772.55 | 29,587.11 | 33,242.81 | 41,602.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,852.90 | -- | 8,611.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 554.38 | -- | 426.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,472.35 | -- | 5,238.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 449.35 | -- | 190.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.13 | -- | 107.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,109.52 | -- | 137.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 211.28 | -- | 404.65 | -- | |
| 投资损失 | -877.12 | -- | -315.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -421.14 | -- | -272.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 19,458.24 | -- | -2,630.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 53,144.62 | -- | 490.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -69,442.82 | -- | -25,766.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -59.06 | -- | -917.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,346.61 | -- | -14,294.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,772.55 | -- | 33,242.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,074.22 | -- | 85,074.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,301.66 | -- | -51,831.41 | -- | |
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