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江盐集团

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江盐集团(601065) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,617.31
收到的税费返还763.93
收到的其他与经营活动有关的现金14,076.05
经营活动现金流入小计119,457.30
购买商品、接受劳务支付的现金54,504.59
支付给职工以及为职工支付的现金22,846.30
支付的各项税费8,795.68
支付的其他与经营活动有关的现金21,198.96
经营活动现金流出小计107,345.53
经营活动产生的现金流量净额12,111.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,087.01
取得投资收益所收到的现金1,418.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额198.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,685.61
收到的其他与投资活动有关的现金14,561.66
投资活动现金流入小计57,951.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,690.05
投资所支付的现金41,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金8.10
投资活动现金流出小计84,348.15
投资活动产生的现金流量净额-26,396.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金45,871.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计45,871.00
偿还债务支付的现金59,890.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,087.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润45.23
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计64,977.94
筹资活动产生的现金流量净额-19,106.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.05
五、现金及现金等价物净增加额-33,405.01
加:期初现金及现金等价物余额66,195.90
六、期末现金及现金等价物余额32,790.89
附注
净利润4,738.45
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,139.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,443.13
无形资产摊销2,269.27
长期待摊费用摊销60.52
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失61.80
固定资产报废损失260.77
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,112.98
投资损失-400.18
递延所得税资产减少332.90
递延所得税负债增加-475.55
存货的减少407.32
经营性应收项目的减少-17,734.09
经营性应付项目的增加9,895.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额12,111.77
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额32,803.94
现金的期初余额66,195.90
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-33,391.96
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