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| 江盐集团(601065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,307.65 | 233,558.35 | 150,931.73 | 68,945.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,543.08 | 452.24 | 451.85 | 9.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,914.79 | 3,042.30 | 3,636.14 | 2,618.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 353,765.52 | 237,052.90 | 155,019.72 | 71,573.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,602.59 | 131,736.70 | 86,666.74 | 42,172.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,750.75 | 18,806.02 | 13,069.91 | 5,304.23 | |
| 支付的各项税费 | 24,296.37 | 22,441.59 | 12,854.71 | 6,218.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,135.30 | 11,531.98 | 8,809.43 | 3,467.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,785.01 | 184,516.28 | 121,400.78 | 57,163.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,980.51 | 52,536.62 | 33,618.94 | 14,409.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 566.66 | 40.49 | 39.97 | 9.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 566.66 | 2,040.49 | 2,039.97 | 9.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,799.14 | 29,895.03 | 26,197.85 | 6,830.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,799.14 | 29,895.03 | 26,197.85 | 6,830.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,232.48 | -27,854.55 | -24,157.88 | -6,821.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 155,614.40 | 155,614.40 | 155,614.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,958.50 | 47,958.50 | 46,998.50 | 31,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,659.49 | 203,572.90 | 202,612.90 | 31,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,352.95 | 69,759.45 | 59,877.00 | 42,430.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,421.44 | 7,841.93 | 5,697.25 | 832.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,588.75 | 1,588.75 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,709.24 | 1,642.67 | 1,642.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,483.63 | 79,244.04 | 67,216.91 | 43,263.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,175.86 | 124,328.86 | 135,395.99 | -11,563.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.75 | 149.62 | 149.88 | 10.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,974.63 | 149,160.54 | 145,006.93 | -3,964.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,820.46 | 28,820.46 | 28,820.46 | 28,820.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,795.09 | 177,981.01 | 173,827.39 | 24,856.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,387.56 | -- | 24,704.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 585.02 | -- | 316.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,933.14 | -- | 11,960.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,021.85 | -- | 1,452.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.67 | -- | 32.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -743.16 | -- | -278.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 732.89 | -- | 4.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,647.39 | -- | 939.39 | -- | |
| 投资损失 | 0.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -349.64 | -- | 16.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -142.77 | -- | -146.75 | -- | |
| 存货的减少 | 1,949.85 | -- | -1,455.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,545.28 | -- | -23,611.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,793.61 | -- | 19,311.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 104,980.51 | -- | 33,618.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 167,795.09 | -- | 173,827.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,820.46 | -- | 28,820.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 138,974.63 | -- | 145,006.93 | -- | |
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